E/U Codice Descrizione Stanziamento Iniziale Stanziamento Finale Impegni U 01011.01.00010001 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 70632.59 71534.07 71534.07 U 01011.01.00010005 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 19979.36 31311.93 25638.83 U 01011.01.00010011 STAFF SINDACO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 31000 25000 23663.47 U 01011.01.00010012 STAFF SINDACO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 20901.64 21530 21289.98 U 01011.01.00010015 STAFF SINDACO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 15300 14000 13085.65 U 01011.03.00020011 SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 1000 1000 522.65 U 01011.03.00025001 SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA - PRESTAZIONI 108635.11 108635.11 99781.74 U 01011.03.00025002 SERVIZI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI 11868 11868 8555 U 01011.03.00025003 SERVIZI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI - PRESTAZIONI 6223.08 6223.08 3625 U 01011.03.00025004 SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI 4676.92 3756.92 0 U 01011.03.00025007 SERVIZI ISTITUZIONALI - CANONI PER REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI INFORMATIVI 4655.52 5575.52 5574.54 U 01011.03.00025015 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - INDENNITA' DI CARICA - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI 44051.88 44051.88 42380.13 U 01011.03.00025040 SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - PRESTAZIONI 17761.38 32590 32541.83 U 01011.03.00025045 SERVIZI ISTITUZIONALI - SINDACO - INDENNITA' FINE MANDATO - PRESTAZIONI 2896 2896 0 U 01011.03.00025050 SERVIZI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI - PRESTAZIONI 12000 13500 2121.67 U 01011.03.00025080 SERVIZI ISTITUZIONALI - SINDACO - INDENNITA' FINE MANDATO - PRESTAZIONI - FIN AAAA 0 0 0 U 01011.03.00028010 STAFF SINDACO - INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONI 13500 8800 8320 U 01011.03.00028025 STAFF SINDACO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - ANPI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 1000 1000 1000 U 01011.03.00028030 STAFF SINDACO - ATTIVITA' DI SCOUTING PER RICERCA FONDI AGGIUNTIVI - FUND RAISING - FUNDRAISER - PRESTAZIONI 1000 0 0 U 01011.03.00028031 STAFF SINDACO - AZIONI DI COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 5000 5000 4010.8 U 01011.03.00028085 STAFF SINDACO - INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2338004 10 10 0 U 01021.01.00120006 SERVIZI GENERALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL SEGRETARIO 44171.6 46239.8 46239.79 U 01021.01.00120007 SERVIZI GENERALI - SEGRETARIO GENERALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 23500 22828.23 22828.17 U 01021.01.00120008 SERVIZI GENERALI - ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL SEGRETARIO 42872.84 39366.89 39366.89 U 01021.01.00122011 SERVIZIO CONTRATTI E PRESIDIO ACCESSO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 145232.4 135000 132103.72 U 01021.01.00122015 SERVIZIO CONTRATTI E PRESIDIO ACCESSO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 44338.59 42200 41008.95 U 01021.03.00135003 SERVIZI GENERALI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 250 0 0 U 01021.03.00135004 SERVIZI GENERALI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 1000 200 181.91 U 01021.03.00135005 SERVIZI GENERALI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI - QUOTA U.T. 5000 6465 6460.78 U 01021.03.00135007 SERVIZI GENERALI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T. 1000 800 779.43 U 01021.03.00187001 SERVIZI GENERALI - FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI CELEBRAZIONI CONGRESSI CONVEGNI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 2000 4700 4684.8 U 01021.03.00187004 SERVIZI GENERALI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 500 500 0.14 U 01021.03.00187011 SERVIZI GENERALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 1000 1000 0 U 01021.03.00187032 SERVIZIO CONTRATTI - SPESE PER GARE D'APPALTO CONTRATTI E REGISTRAZIONE ATTI - PRESTAZIONI 17000 42300 16078.89 U 01021.03.00187033 SERVIZI GENERALI - SPESE NOTARILI - PRESTAZIONI 2000 2000 0 U 01021.03.00187050 SERVIZI GENERALI - PUBBLICITA' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE - PRESTAZIONI 2000 2000 0 U 01021.03.00187064 SERVIZI GENERALI - SPESE PER NOTIFICA ATTI EFFETTUATE TRAMITE POSTA - PRESTAZIONI 6000 6000 2800 U 01021.03.00187075 SERVIZI GENERALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - SERVIZIO PORTIERATO - PRESTAZIONI 17000 23000 7802.18 U 01021.03.00187076 SERVIZI GENERALI - SPESE PER NOTIFICA ATTI EFFETTUATE TRAMITE ALTRI ENTI - PRESTAZIONI - cap assegnato ai servizi finanziari 13964.75 18964.75 18532.03 U 01021.04.00231004 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - TRASFERIMENTI 1600 1600 1600 U 01021.04.00231005 SERVIZI GENERALI - ASSOCIAZIONI DIVERSE - QUOTE DI ADESIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 10111 13111 12847.02 U 01021.04.00231015 SERVIZIO PATRIMONIO - SOCIETA' REINDUSTRIA - FONDI PROGETTI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 50000 8000 8000 U 01021.04.00231020 ENTE PARCO FIUME SERIO - QUOTA DI ADESIONE - TRASFERIMENTI 56254.7 56254.7 56254.7 U 01021.04.00231022 SERVIZI GENERALI - FONDAZIONE CARDINALE POUPARD - CONTRIBUTO DI GESTIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 400 400 0 U 01021.04.00231025 SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI PER FUNZIONI CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 900 900 0 U 01021.04.00238003 SERVIZI GENERALI - AGES - AZIENDA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PRESSO MININTERNO PER FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI 15263.97 15263.97 0 U 01031.01.00270001 SERVIZI FINANZIARI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 188861.17 121200 120841.79 U 01031.01.00270005 SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 64266.18 42000 36694 U 01031.01.00270006 SERVIZI FINANZIARI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 4300 7244.54 7244.54 U 01031.01.00270010 SERVIZI FINANZIARI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0 36360 35127.65 U 01031.01.00270011 SERVIZI FINANZIARI - INDENNITA' CORRISPOSTE AL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0 25012 25011.55 U 01031.01.00270012 SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0 20664 18766.41 U 01031.01.00271001 SERVIZIO ECONOMATO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 71000 72495.92 72495.92 U 01031.01.00271005 SERVIZIO ECONOMATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 19600 20404.08 20401.13 U 01031.02.00297001 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DIRITTI ANNUALI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI 202.02 202.02 0 U 01031.03.00280002 SERVIZI DIVERSI - FORNITURA TARGHE - TRAMITE ECONOMATO - BENI - QUOTA U.T. 0 1000 707.6 U 01031.03.00280003 SERVIZI FINANZIARI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 150 150 0 U 01031.03.00280004 SERVIZI FINANZIARI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 3000 3000 3000 U 01031.03.00280045 SERVIZI FINANZIARI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 0 285 0 U 01031.03.00282018 SERVIZI DIVERSI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T. 1400 1400 213.95 U 01031.03.00288001 SERVIZI FINANZIARI - PUBBLICAZIONE BILANCI - PRESTAZIONI 2000 2000 0 U 01031.03.00288003 SERVIZI FINANZIARI - SPESE PER PATROCINIO LEGALE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTENZIOSO LEGALE - PRESTAZIONI 100 100 0 U 01031.03.00288004 SERVIZI FINANZIARI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 80 80 0 U 01031.03.00288005 SERVIZI FINANZIARI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO 20 20 0 U 01031.03.00288018 SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER GESTIONE CONTRIBUTI CEE - AGEA - PRESTAZIONI 0 799.1 799.1 U 01031.03.00288019 SERVIZI FINANZIARI - CANONI ACCESSO BANCHE DATI - ABBONAMENTI A RIVISTE ELETTRONICHE E SOFTWARE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI 2500 2500 1817.8 U 01031.03.00288030 SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO 8000 142200.9 84549.66 U 01031.03.00288050 SERVIZI FINANZIARI - ADEMPIMENTI FISCALI - PRESTAZIONI 2500 2000 0 U 01031.03.00288071 SERVIZI FINANZIARI - SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - PRESTAZIONI 500 3000 3000 U 01031.03.00293011 SERVIZIO ECONOMATO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 1200 2700 2700 U 01031.03.00293021 SERVIZI DIVERSI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 3000 3500 3019.67 U 01031.04.00295018 SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI ANNUALI ADESIONE AL CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO - TRASFERIMENTI 5002 5002 2852 U 01041.01.00300001 SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 155442.88 115000 113003.7 U 01041.01.00300005 SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 44824.72 34500 32093.07 U 01041.03.00302008 SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO CARTELLI INDICATORI DI PASSO CARRABILE - BENI 1500 1500 1500 U 01041.03.00303001 SERVIZIO TRIBUTI - SPESE PER PATROCINIO LEGALE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTENZIOSO LEGALE - PRESTAZIONI 5000 5000 0 U 01041.03.00303004 SERVIZIO TRIBUTI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 150 150 0 U 01041.03.00303005 SERVIZIO TRIBUTI - COSAP TELERISCALDAMENTO - CONTRATTO 10634 DEL 5/6/2008 - PER 25 ANNI DAL 2009 AL 2033 - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 41438.14 41438.14 41438.14 U 01041.03.00303007 SERVIZIO TRIBUTI - PROGETTO RETE-COMUNI CON ANCI LOMBARDIA - PRESTAZIONI 3429.3 3429.3 0 U 01041.03.00303011 SERVIZIO COMMERCIO - CANONI ACCESSO BANCHE DATI - PRESTAZIONI 2708.4 5758.4 4404.15 U 01041.03.00303019 SERVIZIO TRIBUTI - SPESE DIVERSE PER INFORMATICA - PRESTAZIONI 300 300 0 U 01041.03.00303020 SERVIZIO TRIBUTI - AGGI PER SEGNALAZIONI QUALIFICATE PEREQUAZIONE PERIZIE ACCERTAMENTI - CONVENZIONE - PRESTAZIONI - COOPERATIVA FRATERNITA' - 4% DEL CAP ENTRATA 115008 - U.T. 4000 13127.17 13127.16 U 01041.03.00303040 SERVIZIO TRIBUTI - AGGI ESATTORIALI - CONVENZIONE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 480000 1533178.41 943757.85 U 01041.03.00303055 SERVIZIO TRIBUTI - CATASTO - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 100 100 75 U 01041.03.00303076 SERVIZIO TRIBUTI - ASSISTENZA GESTIONE SERVIZIO - PRESTAZIONI 0 36600 36600 U 01041.03.00303083 SERVIZIO TRIBUTI - SPESE PER GESTIONE CUBO PUBBLICITA' - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2101016 4000 4000 0 U 01041.04.00303022 SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL - D.LGS 504/92 ART 10 COMMA 5 - TRASFERIMENTI 1890 1860.61 252.76 U 01041.04.00305085 SERVIZIO TRIBUTI - DIRITTI CATASTALI - TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DELL'IMPOSTA ERARIALE SULLE VISURE CATASTALI - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2101041 1290 3000 1015.8 U 01041.04.00348013 SERVIZIO TRIBUTI - QUOTA 5% DELLA TARI TASSA RIFIUTI VERSATA DAL MINISTERO AL COMUNE PER EDIFICI SCOLASTICI - DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - ONERI STRAORDINARI 2804.27 2833.66 2833.66 U 01041.09.00348010 SERVIZIO TRIBUTI - SGRAVI E RESTITUZIONE IMPOSTE TASSE TRIBUTI INDEBITI INESIGIBILI O ERRONEAMENTE VERSATI - ONERI STRAORDINARI 30000 39000 26827.26 U 01041.09.00348012 SERVIZIO TRIBUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ONERI STRAORDINARI 6042.44 6042.44 5655.01 U 01051.01.00380001 SERVIZIO PATRIMONIO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 45944.75 47859.04 47841.68 U 01051.01.00380005 SERVIZIO PATRIMONIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 13655.57 14390.96 13738.78 U 01051.02.00440001 SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI GRAVANTI SU PROPRIETA' COMUNALI 9157 9159 9159 U 01051.03.00385001 SERVIZIO PATRIMONIO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 28034.87 28034.87 13596.85 U 01051.03.00385002 SERVIZIO PATRIMONIO - CONTRIBUTO BONIFICA SCOLO - GEST ADDA SERIO - DUNAS - PRESTAZIONI 6468.08 6831.5 6731.5 U 01051.03.00385003 SERVIZIO PATRIMONIO - PRESTAZIONI PER EFFETTUAZIONE GARE D'APPALTO 1000 0 0 U 01051.03.00385004 SERVIZIO PATRIMONIO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 12457.97 12457.97 U 01051.03.00385010 SERVIZIO PATRIMONIO - ACCERTAMENTI TECNICI E SPESE TECNICHE PER PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI 379.4 412.43 412.43 U 01051.03.00385011 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ASSISTENZA AL RUP - RESPONSABILE DEL PAN - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 0 0 U 01051.03.00385012 SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE PER GARE D'APPALTO CONTRATTI E REGISTRAZIONE ATTI - PRESTAZIONI 4000 1736.58 0 U 01051.03.00385017 SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - COMPRESO INCARICO DI LEGGE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA 3000 3000 0 U 01051.03.00385030 SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER GESTIONE PARCHEGGI CONDOMINIO EX AGI - VIA GRIFFINI - PRESTAZIONI 2600 2600 1956.83 U 01051.03.00385033 SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER 11 ALLOGGI VIA BRAMANTE - PRESTAZIONI 2000 0 0 U 01051.03.00385045 SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE PER PATROCINIO LEGALE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTENZIOSO LEGALE - PRESTAZIONI 5000 447.35 447.35 U 01051.03.00385050 SERVIZIO PATRIMONIO - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI 1700 1637.48 1637.48 U 01051.03.00385078 SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' - CONVENZIONE ALER DI CREMONA - INTEGRAZIONE SPESA - PRESTAZIONI 50000 39000 30873 U 01051.03.00385079 SERVIZIO PATRIMONIO - INTEGRAZIONE FONDO MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ERP IN CONVENZIONE CON ALER - PRESTAZIONI 10000 10000 0 U 01051.03.00385080 SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' - CONVENZIONE ALER DI CREMONA - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1706002 500000 500000 183352.06 U 01051.03.00385085 cessa vedi cap 2160/1 - SERVIZIO PATRIMONIO - PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1192005 33560.14 0 0 U 01051.03.00390001 EX UFFICI GIUDIZIARI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 0 2281.34 316.58 U 01051.03.00390002 EX UFFICI GIUDIZIARI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 0 370.72 365.54 U 01051.03.00390003 EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 0 2976.97 260.68 U 01051.03.00390004 EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 0 10904.37 9272.62 U 01051.03.00390005 EX UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI 0 500 0 U 01051.03.00390006 EX UFFICI GIUDIZIARI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 0 9000 0 U 01051.03.00390007 EX UFFICI GIUDIZIARI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 0 2000 0 U 01051.03.00400001 PARCOMETRI - RIMBORSO ALL'APPALTATORE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO PARCHEGGI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 0 0 0 U 01051.03.00400003 PARCOMETRI - PARCHEGGI - MANUTENZIONI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 0 0 0 U 01051.03.00400007 PARCOMETRI - RIMBORSO ALL'APPALTATORE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO PARCHEGGI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE - CAP ENTRATA 1691007 23000 23000 0 U 01051.03.00422001 CASE DELL'ACQUA VIA BRAMANTE E VIA TOFFETTI - AFFITTO E GESTIONE DA PAGARE A PADANIA ACQUE 11800 11800 7800 U 01051.03.00422010 SERVIZIO PATRIMONIO - CANONI GRAVANTI SULLE PROPRIETA' COMUNALI - AFFITTI PASSIVI 1603.47 1253.47 966.08 U 01051.03.00422011 SERVIZIO PATRIMONIO - QUOTA AFFITTO LOCALI VIA PESADORI VIA DANTE - LOCALI DA ASSEGNARE - per la quota locali nido vedi cap 2735010 19520 21520 9760 U 01051.03.00422020 SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTI PASSIVI - IMMOBILI DEMANIO 908.64 906.2 454.32 U 01051.03.00422030 SERVIZIO METANO - CONCESSIONI CANONI CENSI LIVELLI - RILEVANTE IVA 2431.3 2433.74 2433.74 U 01051.03.00422050 SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO PASSIVO PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA VIA DE GASPERI - EX UPLMO - CON RIMBORSO DA COMUNI - QUOTA CAP ENTRATA 2530003 48946 48946 41067.72 U 01051.03.00422053 SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTI PASSIVI E ONERI CONDOMINIALI E CONTRIBUTI VARI PER ALLOGGI A BISOGNOSI - TRAMITE SERVIZIO PATRIMONIO - QUOTA U.T. 2439.96 0 0 U 01061.03.00470080 SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU 0 12774.03 11737.21 U 01051.03.00422054 SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO VIA POMBIOLI PRESSO INAIL PER SERVIZIO TRIBUTI - ARRETRATI - PRESTAZIONI 30000 30000 0 U 01051.03.00422081 SERVIZIO PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI IN AFFITTO PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA VIA DE GASPERI - EX UPLMO - FIN EEVV - RIMBORSO DA PROVINCIA - CAP ENTRATA 2520009 12402.5 12402.5 9141.91 U 01051.04.00430002 SERVIZIO PATRIMONIO - FONDAZIONE SAN DOMENICO - RIQUALIFICAZIONE MERCATO AUTROUNGARICO - TRASFERIMENTI - U.T. 0 11000 9189.58 U 01051.04.00430015 SERVIZIO PATRIMONIO - CONSORZI IDRAULICI - QUOTE CONSORTILI PER ADESIONE O RIPARTO SPESE - TRASFERIMENTI - U.T. 0 2831 2830.8 U 01051.04.00430030 cessa vedi cap 2626016 - SERVIZIO PATRIMONIO - PROVENTI ESCAVAZIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI CREMONA LR 14/1998 - TRASFERIMENTI - 15% DEL RISCOSSO COMP+RES DEL CAP ENTRATA 1706005 750 750 0 U 01051.04.00430080 SERVIZIO PATRIMONIO - CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA - TRASFERIMENTI - FIN OOUU 0 0 0 U 01051.07.00435003 SERVIZIO PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 3308.22 3308.22 U 01051.07.00435004 SERVIZIO PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI BOC 0 170659.25 170536.09 U 01052.02.20100001 ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN ALIENAZIONI - ALIENAZIONI AREE E RELIQUATI D'AREA - CAP ENTRATA 2758001 10 10 0 U 01052.02.20100005 ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN ALIENAZIONI - RIMOZIONE O VENDITA VINCOLI O DIRITTI PATRIMONIALI - CAP ENTRATA 2758005 10 20000 11162.29 U 01052.02.20100006 ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI E REALIZZAZIONE OPERE PERTINENZIALI E RIMBORSO MONETIZZAZIONI - FIN EEPP - MONETIZZAZIONI - CAP ENTRATA 2765010 10000 75190.97 75190.97 U 01052.02.20100008 ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN EEPP - INDENNITA' PATRIMONIALI DA PRIVATI - CAP ENTRATA 2758008 0 2580 2580 U 01052.02.20100010 ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - FIN ALIENAZIONI - CAP ENTRATA 2758010 10 10 0 U 01052.02.20100012 ACQUISIZIONE AREE E FABBRICATI PER PUBBLICI SERVIZI - AREA ALLA PROVINCIA PER EDILIZIA SCOLASTICA - FIN ALIENAZIONI - EURO 55.000,00 DAL 2014 AL 2032 - CAP ENTRATA 2758012 55000 55000 55000 U 01052.02.20100013 SCS SL - ACCORDO INDENNITA' COMPLESSIVA PER GESTIONE SERVIZI CONCESSIONATI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - FIN EEPP - CAP entrata 3090009 0 1.22 1.22 U 01052.02.20140002 EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI VARI - PROGETTI INFERIORI A 100.000,00 - FIN OOUU 167700 96204.98 0 U 01052.02.20140004 EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EECC 0 0 0 U 01052.02.20140006 PALAZZO COMUNALE - SERVIZI IGIENICI 1 PIANO E PAVIMENTI 2 PIANO - FIN EEPP - LGH 0 0 0 U 01052.02.20140007 PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA 0 15568 15217.5 U 01052.02.20140011 PATRIMONIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONO - FIN OOUU - CAP ENTRATA 2997020 0 8874.85 0 U 01052.02.20140014 PATRIMONIO - ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA - FIN OOUU 2000 2000 368.38 U 01052.02.20140015 ALLOGGI VIA BRAMANTE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA 0 55432 55432 U 01052.02.20140017 PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI STRAORDINARI - PROGETTI INFERIORI A 100.000,00 - FIN ALIENAZIONI 0 335100 0 U 01052.02.20140020 PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEPP - LGH 0 4192.72 4192.72 U 01052.02.20140026 CENTRO ANTIVIOLENZA - ADEGUAMENTO SPAZI - FIN AAAA 0 9300 0 U 01052.02.20140039 PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO AUTOMEZZI - FIN EECC 0 0 0 U 01052.02.20150013 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO - BBAA - LR 6 DEL 20/02/1989 ART 15 - FIN OOUU 10000 10000 0 U 01052.02.20180034 CONTRIBUTO ANNUO DA CAPITOLATO - RISTORANTE SELF SERVICE E CENTRO COTTURA VIA CANOSSA E REFEZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE - ARREDI ATTREZZATURE E MANUTENZIONE - FIN OOUU 20000 20000 8753.38 U 01061.01.00455001 SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 455738.47 449942.51 448423.65 U 01061.01.00455003 SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - LAVORO SOMMINISTRATO 0 0 0 U 01061.01.00455005 SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 163280 160500 158406.39 U 01061.01.00460001 SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 92247.92 49422.16 49422.16 U 01061.01.00460005 SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 37930.99 20135.33 20135.33 U 01061.03.00470003 SERVIZI TECNICI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 150 150 0 U 01061.03.00470004 SERVIZI TECNICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 5000 7000 5230.39 U 01061.03.00470005 SERVIZI TECNICI - INTERVENTI PER SICUREZZA - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 800 800 0 U 01061.03.00470007 SERVIZI TECNICI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T. 4500 6500 6420 U 01061.03.00470008 SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - BENI - QUOTA U.T. 7991 0 0 U 01061.03.00470009 SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - BENI - QUOTA U.T. - FIN OOUU 0 3500 0 U 01061.03.00470010 SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - QUOTA U.T. 9775 7000.97 5148.14 U 01061.03.00470018 SERVIZI TECNICI - VIGILANZA RETE STRADALE - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T. 15000 19300 16455.02 U 01101.03.00606008 RISORSE UMANE - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONI 0 383 349.8 U 01061.03.00475004 SERVIZI TECNICI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 130 130 0 U 01061.03.00475005 SERVIZI TECNICI - STRUTTURE TECNICHE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 14224.3 14224.3 1511.28 U 01061.03.00475006 SERVIZI TECNICI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 1138 1138 1097.58 U 01061.03.00475007 SERVIZI TECNICI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 8212.63 8212.63 7829.61 U 01061.03.00475008 SERVIZI TECNICI - MAGAZZINO COMUNALE S.MARIA VIA MULINI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 2370 2370 1916.88 U 01061.03.00475012 SERVIZI TECNICI - FONDO PER INNOVAZIONE TECNICA - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2231002 0 2000 1680 U 01061.03.00475015 SERVIZI TECNICI - SPESE PER POLIZZE E FIDEIUSSIONI - PRESTAZIONI 2047.7 2047.7 0 U 01061.03.00475021 SERVIZI TECNICI - VIGILANZA RETE STRADALE - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 14000 33700 26585.21 U 01061.03.00475050 SERVIZI TECNICI - ACCERTAMENTI TECNICI SU PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 810 810 92.96 U 01061.03.00475053 CASE DELL'ACQUA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 9771.11 9771.11 2633.74 U 01061.03.00475054 CASE DELL'ACQUA - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 4000 4000 558.06 U 01061.03.00475055 FONTANE PUBBLICHE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 17777.06 17776.46 6923.01 U 01061.03.00475056 FONTANE PUBBLICHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 6857.53 6858.13 6858.13 U 01061.03.00475058 SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 0 12500 11850.2 U 01061.03.00475059 SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 56713.32 60751.52 57341.06 U 01061.03.00475060 SERVIZI TECNICI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 326.66 326.66 134.38 U 01061.03.00475065 SERVIZI TECNICI - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 15000 27000 20837.49 U 01061.03.00475066 SERVIZI TECNICI - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 17000 12294.12 U 01061.03.00475081 SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 33000 32734.18 U 01061.03.00475082 SERVIZI TECNICI - EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 38424.32 17661.15 U 01061.03.00475083 SERVIZI TECNICI - FONTANE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 21340 20093.4 U 01061.04.00510002 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LO SPARVIERE - TRASFERIMENTI 4500 6000 6000 U 01061.10.00475010 SERVIZI TECNICI - VIGILANZA RETE STRADALE - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI 6947.07 7247.07 7196.53 U 01062.02.20158002 SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO AUTOMEZZI E ACCESSORI - FIN AAAA 0 52000 3034.91 U 01062.02.20158003 SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO AUTOMEZZI E ACCESSORI - FIN EECC 0 0 0 U 01062.02.20160001 SERVIZIO TECNICO - INCARICHI ESTERNI - FIN AAAA 0 40000 0 U 01062.02.20160006 PROGETTAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO - INCARICHI PER PROGETTAZIONI - FIN AAAA 0 0 0 U 01071.01.00530001 SERVIZI DEMOGRAFICI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 263762.74 260000 252416.2 U 01071.01.00530005 SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 77005.2 75200 74265.74 U 01071.01.00530007 SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE COMUNALE - COMPENSO INDAGINI ISTAT 2500 2500 0 U 01071.01.00553012 REFERENDUM OTTOBRE 2017 - SPESE PER STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CAP ENTRATA 600007 0 0 0 U 01071.01.00553013 REFERENDUM OTTOBRE 2017 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CAP ENTRATA 600007 0 0 0 U 01071.01.00553018 ELEZIONI POLITICHE 2018 E REGIONALI 2018 - SPESE PER STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIN EEVV - CAP ENTRATA 580002 STATO 600006 REGIONE 20000 31300 23677.25 U 01071.01.00553019 ELEZIONI POLITICHE 2018 E REGIONALI 2018 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FIN EEVV - CAP ENTRATA 580002 STATO E 600006 REGIONE 5000 7500 5635.12 U 01071.03.00532030 SERVIZI DEMOGRAFICI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 300 336 336 U 01071.03.00532031 SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 6500 8964 5500 U 01071.03.00543012 SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 500 500 0 U 01071.03.00543013 SERVIZI DEMOGRAFICI - INDAGINI ISTAT - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 1000 14000 12621 U 01071.03.00543014 SERVIZI DEMOGRAFICI - RILEGATURA REGISTRI - PRESTAZIONI 0 4000 0 U 01071.03.00543021 ARCHIVIO STORICO VIA CIVERCHI - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE - PRESTAZIONI - U.T. 7000 7000 7000 U 01071.03.00543022 ARCHIVIO MUNICIPIO PIAZZA DUOMO - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE - PRESTAZIONI - U.T. 7000 7000 6100 U 01071.03.00543026 TOPONOMASTICA STRADALE E CIVICA - PRESTAZIONI 100 100 0 U 01071.03.00553002 ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017 - PRESTAZIONI 0 0 0 U 01071.03.00553006 da cancellare - REFERENDUM DICEMBRE 2016 - PRESTAZIONI - ANCHE TRAMITE ECONOMATO - CAP ENTRATA 580004 0 0 0 U 01071.03.00553011 ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017 - BENI 0 0 0 U 01071.03.00553014 REFERENDUM OTTOBRE 2017 - BENI - TRAMITE ECONOMATO - CAP ENTRATA 580005 0 0 0 U 01071.03.00553015 REFERENDUM OTTOBRE 2017 - PRESTAZIONI - ANCHE TRAMITE ECONOMATO - CAP ENTRATA 580005 0 0 0 U 01071.03.00553016 ELEZIONI POLITICHE 2018 E REGIONALI 2018 - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 580002 DA STATO 600006 REGIONE 70000 110157 110155.1 U 01071.03.00553017 ELEZIONI POLITICHE 2018 E REGIONALI 2018 - BENI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 580002 DA STATO 600006 REGIONE 5000 6100 6100 U 01071.04.00548001 SERVIZIO ELETTORALE - CEC - RIPARTO SPESE - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CREMONA 14378.5 15387.78 15387.78 U 01071.04.00548002 SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - QUOTA DA TRASFERIRE ALLO STATO (80% degli introiti cap Entrata 1191010) 800 48000 48000 U 01081.01.00640001 SERVIZI INFORMATIVI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 0 120000 118783.4 U 01081.01.00640002 SERVIZI INFORMATIVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 0 38000 37566.97 U 01081.03.00645001 INFORMATICA - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 0 50 0 U 01081.03.00645002 INFORMATICA - ATTREZZATURE - BENI 0 1000 468.47 U 01081.03.00645003 INFORMATICA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 0 100 0 U 01081.03.00646001 INFORMATICA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE TELECOM PER COLLEGAMENTO INTERNET E TRASMISSIONE DATI - PRESTAZIONI 0 8570.53 2675.55 U 01081.03.00646002 cessa vedi cap 646007 - INFORMATICA - FATTURE PER COLLEGAMENTO INTERNET E TRASMISSIONE DATI - PRESTAZIONI 0 66800 62183.46 U 01081.03.00646003 cessa vedi cap 646008 - INFORMATICA - SPESE DIVERSE COMPRESA VIDEOSORVEGLIANZA - PRESTAZIONI 0 152300 108270.97 U 01081.03.00646004 cessa vedi cap 646009 - INFORMATICA - COLLEGAMENTI RETE SISCOTEL DI SCRP - QUOTE ARRETRATE 0 84816.53 0 U 01101.01.00603001 RISORSE UMANE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 0 138000 136383.64 U 01101.01.00603002 RISORSE UMANE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 0 42000 41599.62 U 01101.01.00603003 RISORSE UMANE - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO 0 230 228.65 U 01101.01.00603004 RISORSE UMANE - CONTRIBUTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE ALL'INPS 0 30 22.87 U 01101.01.00603005 RISORSE UMANE - FONDO INDIVISO PERSONALE SUPPLENTE E STRAORDINARIO 0 8000 0 U 01101.01.00603006 RISORSE UMANE - INDENNITA' E ALTRE SPESE PER TIROCINANTI 0 1100 0 U 01101.01.00603007 RISORSE UMANE - ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DPCM 18/04/2016 0 47467.14 0 U 01101.01.00603008 RISORSE UMANE - PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI QUIESCENZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 0 8000 7598.93 U 01101.01.00603010 RISORSE UMANE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE E MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE 0 7000 6795.7 U 01101.01.00603011 RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 0 65728.13 36713.2 U 01101.01.00603012 RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 0 1000 778.97 U 01101.01.00603013 RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 0 13050 9008.41 U 01101.01.00603014 RISORSE UMANE - FONDO RISORSE DECENTRATE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CCNL 1/4/99 ART 17 COMMA 2 LETTERA C 0 169083.44 140504.67 U 01101.01.00603015 RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 0 280000 184599.14 U 01101.01.00603016 RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 0 21000 14741.53 U 01101.01.00603017 RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE PER INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 0 4700 4288.11 U 01101.01.00603018 RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 0 120200 115453.19 U 01101.01.00603019 RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 0 10000 8793.8 U 01101.01.00603020 RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2 0 50000 0 U 01101.01.00603021 RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 0 10000 9875.82 U 01101.01.00603022 RISORSE UMANE - RIPARTO AI DIPENDENTI FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ALL'ENTE - LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2231002 0 30000 0 U 01101.01.00603023 RISORSE UMANE - INCENTIVO TECNICO - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2231002 0 8000 6720 U 01101.01.00603024 RISORSE UMANE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 0 1835.57 1672.32 U 01101.01.00603025 RISORSE UMANE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PER ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI 0 20364.43 20364.43 U 01101.01.00603026 RISORSE UMANE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - QUOTE ARRETRATE 0 45056.07 45056.07 U 01101.03.00606002 RISORSE UMANE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 0 7.2 0 U 01101.03.00606003 RISORSE UMANE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 0 292.8 292.8 U 01101.03.00606004 RISORSE UMANE - PRESTAZIONI 0 100 0 U 01101.03.00606005 RISORSE UMANE - FONDO INDIVISO RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI 0 8000 3857 U 01101.03.00606007 COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONI 0 11000 10000 U 01101.03.00606009 RISORSE UMANE - ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI 0 1500 385.2 U 01101.03.00606010 RISORSE UMANE - ACCERTAMENTI SANITARI PER TIROCINANTI E STAGISTI - PRESTAZIONI 0 1000 0 U 01101.03.00606012 RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE CONCORSI RELATIVI AL PERSONALE - PRESTAZIONI 0 9500 8492.44 U 01101.03.00606013 cessa cambia codice piano fin vedi cap 606017 - RISORSE UMANE - QUOTE ISCRIZIONE E SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI 0 18994.36 17993.61 U 01101.03.00606014 RISORSE UMANE - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - PRESTAZIONI - LA QUOTA 1/3 A CARICO DEI DIPENDENTI COMUNALI PER PASTI CONSUMATI VIENE INTROITATA AL CAP ENTRATA 2231001 0 70515 59150.44 U 01101.03.00606015 RISORSE UMANE - INCARICHI ESTERNI - SICUREZZA DLGS 626/94 - PARTE MEDICA - PRESTAZIONI 0 17985 17972.67 U 01101.03.00606017 RISORSE UMANE - QUOTE ISCRIZIONE E SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI 0 12905.64 0 U 01101.03.00606018 RISORSE UMANE - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER STAGISTI E TIROCINANTI - PRESTAZIONI 0 600 0 U 01101.03.00606082 RISORSE UMANE - SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2231004 0 10 0 U 01111.01.00601001 cessa vedi 603001 - RISORSE UMANE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 132255.78 0 0 U 01111.01.00601005 cessa vedi 603002 - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 40519.37 0 0 U 01111.01.00601010 cessa vedi 603003 - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO 185 0 0 U 01111.01.00601011 cessa vedi cap 603004 - RISORSE UMANE - CONTRIBUTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE ALL'INPS 20 0 0 U 01111.01.00602003 cessa vedi cap 603005 - RISORSE UMANE - FONDO INDIVISO PERSONALE SUPPLENTE E STRAORDINARIO 8000 0 0 U 01111.01.00602004 cessa vedi 603006 - RISORSE UMANE - INDENNITA' E ALTRE SPESE PER TIROCINANTI 1100 0 0 U 01111.01.00602005 cessa vedi cap 603007 - RISORSE UMANE - ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DPCM 18/04/2016 28000 0 0 U 01111.01.00602007 cessa vedi cap 603008 - RISORSE UMANE - PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI QUIESCENZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 4000 0 0 U 01111.01.00602010 cessa vedi cap 603009 - RISORSE UMANE - INAIL PER LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - EX CAP 663010 62.16 0 0 U 01111.01.00602020 cessa vedi cap 603010 - RISORSE UMANE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE E MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE 1000 0 0 U 01111.01.00602039 cessa vedi cap 603012 - RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1000 0 0 U 01111.01.00602040 cessa vedi cap 603011 - RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 65728.13 0 0 U 01111.01.00602041 cessa vedi 603013 - RISORSE UMANE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 13050 0 0 U 01111.01.00602043 cessa - RISORSE UMANE - INTEGRAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 0 0 0 U 01111.01.00602059 cessa vedi cap 603014 - RISORSE UMANE - FONDO RISORSE DECENTRATE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CCNL 1/4/99 ART 17 COMMA 2 LETTERA C 169083.44 8736.2 0 U 01111.01.00602060 cessa vedi cap 603015 - RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 196464.14 16913.23 16913.23 U 01111.01.00602061 cessa vedi cap 603016 - RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE DIPENDENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 21000 0 0 U 01111.01.00602062 cessa vedi cap 603017 - RISORSE UMANE - FONDO PARTE VARIABILE PER INDENNITA' E ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 4700 475.77 0 U 01111.01.00602065 cessa vedi cap 603018 - RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 157637.65 15491.22 0 U 01111.01.00602066 cessa vedi cap 603019 - RISORSE UMANE - DIRIGENTI - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 9100 100 0 U 01111.01.00602070 cessa vedi cap 603020 - RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2 90000 50000 41495.19 U 01111.01.00602071 cessa vedi cap 603021 - RISORSE UMANE - FONDO PROGETTI DIPENDENTI - CCNL 1999 ART 15 COMMA 2 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 11900 0 0 U 01111.01.00602080 cessa vedi cap 603022 - RISORSE UMANE - RIPARTO AI DIPENDENTI FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ALL'ENTE - LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2231002 30000 0 0 U 01111.01.00602082 cessa vedi cap 606082 - RISORSE UMANE - SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2231004 10 0 0 U 01111.01.00611001 cessa vedi 640001 - SERVIZI INFORMATIVI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 113793.79 0 0 U 01111.01.00611005 cessa vedi cap 640002 - SERVIZI INFORMATIVI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 37254.34 0 0 U 01111.01.00613001 URP E PROTOCOLLO E SERVIZIO RELAZIONI CITTADINO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 80800.94 84380 84190.97 U 01111.01.00613005 URP E PROTOCOLLO E SERVIZIO RELAZIONI CITTADINO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 23850 24605.7 24552.32 U 01111.02.00832010 SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - LS 633/1972 0 0 0 U 01111.02.00832020 SERVIZI DIVERSI - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - A CARICO COMUNE SU POSTE STIPENDIALI 390000 390000 367750.01 U 01111.02.00832025 SERVIZI DIVERSI - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - A CARICO COMUNE SU POSTE PROFESSIONALI 627 627 0 U 01111.02.00832030 CONTRIBUTI INPS PER LAVORATORI PARASUBORDINATI 873 873 873 U 01111.02.00832045 SERVIZI DIVERSI - RITENUTE ENPALS A CARICO COMUNE PER LAVORATORI SPETTACOLO 50 50 0 U 01111.02.00832052 SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101052 0 0 0 U 01111.02.00832060 SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 4% SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101060 0 0 0 U 01111.02.00832061 SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101061 0 0 0 U 01111.02.00832062 SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 22% SPLIT COMMERCIALE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101062 0 0 0 U 01111.02.00832064 SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO 10% SPLIT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101064 0 0 0 U 01111.02.00832067 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - CAP ENTRATA 2101066 402758.85 402758.85 402000 U 01111.02.00832068 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ART. 36 BIS - CAP ENTRATA 2101068 30000 30000 360 U 01111.02.00832069 SERVIZI DIVERSI - IVA A DEBITO REVERSE CHARGE - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI - CAP ENTRATA 2101069 220000 220000 65581.04 U 01111.03.00622004 cessa vedi cap 606002 - RISORSE UMANE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 100 0 0 U 01111.03.00622045 cessa vedi cap 606003 - RISORSE UMANE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 200 0 0 U 01111.03.00644050 cessa vedi cap 645001 - INFORMATICA - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 50 0 0 U 01111.03.00644052 cessa vedi cap 645002 - INFORMATICA - ATTREZZATURE - BENI 1000 0 0 U 01111.03.00644055 cessa vedi cap 645003 - INFORMATICA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 100 0 0 U 01111.03.00650003 SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 6000 8500 3645.44 U 01111.03.00650004 SERVIZI DIVERSI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 13000 18000 13595.76 U 01111.03.00650006 SERVIZI DIVERSI - PULIZIA LOCALI - BENI 0 0 0 U 01111.03.00650007 SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T. 50 50 0 U 01111.03.00663003 cessa vedi cap 606004 - RISORSE UMANE - PRESTAZIONI 3000 0 0 U 01111.03.00663020 cessa vedi cap 606005 - RISORSE UMANE - FONDO INDIVISO RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI 8000 0 0 U 01111.03.00663021 cessa vedi cap 606006 - RISORSE UMANE - PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI 100 0 0 U 01111.03.00663031 cessa vedi cap 606007 - COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONI 11000 0 0 U 01111.03.00663043 cessa vedi cap 606008 - RISORSE UMANE - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONI 383 0 0 U 01111.03.00663050 cessa vedi cap 606009 - RISORSE UMANE - ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI 1000 0 0 U 01111.03.00663051 cessa vedi cap 606010 - RISORSE UMANE - ACCERTAMENTI SANITARI PER TIROCINANTI E STAGISTI - PRESTAZIONI 1760 0 0 U 01111.03.00663052 cessa vedi cap 60601 - RISORSE UMANE - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER STAGISTI E TIROCINANTI - PRESTAZIONI 3600 0 0 U 01111.03.00663055 cessa vedi cap 606012 - RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE CONCORSI RELATIVI AL PERSONALE - PRESTAZIONI 400 0 0 U 01111.03.00663060 cessa vedi cap 606013 - RISORSE UMANE - QUOTE ISCRIZIONE E SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI 15900 0 0 U 01111.03.00663065 cessa vedi cap 606014 - RISORSE UMANE - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - PRESTAZIONI - LA QUOTA 1/3 A CARICO DEI DIPENDENTI COMUNALI PER PASTI CONSUMATI VIENE INTROITATA AL CAP ENTRATA 2231/01 60500 0 0 U 01111.03.00663070 cessa vedi cap 606015 - RISORSE UMANE - INCARICHI ESTERNI - SICUREZZA DLGS 626/94 - PARTE MEDICA - PRESTAZIONI 11340 0 0 U 01111.03.00663081 cessa vedi cap 606081 - RISORSE UMANE - PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRE AMMMINISTRAZIONI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2520021 10 0 0 U 01111.03.00673022 cessa vedi cap 646001 - INFORMATICA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE TELECOM PER COLLEGAMENTO INTERNET E TRASMISSIONE DATI - PRESTAZIONI 8570.53 0 0 U 01111.03.00673023 cessa vedi cap 646002 - INFORMATICA - FATTURE PER COLLEGAMENTO INTERNET E TRASMISSIONE DATI - PRESTAZIONI 56800 0 0 U 01111.03.00673024 cessa vedi cap 646003 - INFORMATICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 100000 0 0 U 01111.03.00673026 cessa vedi cap 646003 INFORMATICA SVILUPPO - COMPRESA VIDEOSORVEGLIANZA - PRESTAZIONI 6300 0 0 U 01111.03.00677065 URP E PROTOCOLLO E SERVIZIO RELAZIONI CITTADINO - SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E BOLLO - PRESTAZIONI 20000 20000 13635.48 U 01111.03.00677066 URP E PROTOCOLLO E SERVIZIO RELAZIONI CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1000 1000 0 U 01111.03.00683001 SALE COMUNALI - SERVIZI PER GESTIONE SALE TRAMITE UFF CULTURA - PRESTAZIONI - FIN EEVV - RILEVANTE IVA - CAP ENTRATA 1191007 8067.79 8067.79 7194.75 U 01111.03.00683002 SALE COMUNALI - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 47362.08 58044.92 56568.98 U 01111.03.00683005 SALE COMUNALI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1718.58 1718.58 0 U 01111.03.00683006 SALE COMUNALI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 31062.22 31062.22 25845.6 U 01111.03.00683007 SALE COMUNALI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - FIN OOUU 0 11167.54 11167.54 U 01111.03.00683010 SALE COMUNALI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 240 240 30.96 U 01111.03.00683011 SALE COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 5096.32 5096.32 3686.9 U 01111.03.00683012 SALE COMUNALI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 753.67 753.67 0 U 01111.03.00763001 SERVIZI DIVERSI - PALAZZO COMUNALE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 17495.3 17495.3 9671.78 U 01111.03.00763002 EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 707.46 707.46 656.23 U 01111.03.00763003 SERVIZI DIVERSI - CANONI RAI - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO 407.35 407.35 407.35 U 01111.03.00763004 SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 13000 23450 17070.89 U 01111.03.00763005 SERVIZI DIVERSI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 15154 11932.43 6527.34 U 01111.03.00763006 SERVIZI DIVERSI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 12167.5 12884.37 12884.37 U 01111.03.00763007 SERVIZI DIVERSI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 9629.99 8913.12 4547.23 U 01111.03.00763008 SERVIZI DIVERSI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 46916.87 56916.87 52653.76 U 01111.03.00763009 SERVIZI DIVERSI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI 47680.02 32130.02 31790 U 01111.03.00763011 SERVIZI DIVERSI - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 6500 22200 22200 U 01111.03.00763012 SERVIZI DIVERSI - TELEFONIA MOBILE - PRESTAZIONI 31000 31000 23448.26 U 01111.03.00763015 SERVIZI DIVERSI - FALEGNAME E FABBRO - PRESTAZIONI 2000 2000 1750 U 01111.03.00763016 EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 53195.54 54704.15 54704.15 U 01111.03.00763017 SERVIZI DIVERSI - TELERISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - PRESTAZIONI 81764.91 83477.87 83477.87 U 01111.03.00763022 SERVIZI DIVERSI - NOLEGGIO AUTOVEICOLI - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 100 100 0 U 01111.03.00763027 EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 13800 13800 7735.56 U 01111.03.00763030 SERVIZI DIVERSI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 22426.81 15026.81 4960.46 U 01111.03.00763031 SERVIZI DIVERSI - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE - PRESTAZIONI 0 3660 3346 U 01111.03.00763040 SERVIZI DIVERSI - INPS A CARICO ENTE SU COLLABORAZIONI ESTERNE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI 200 200 53.84 U 01111.03.00763048 SERVIZIO LEGALE - SPESE PER PATROCINIO LEGALE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTENZIOSO LEGALE - PRESTAZIONI E INCARICHI ESTERNI 50000 105300 100487.1 U 01111.04.00800010 SERVIZI GENERALI - CONVENZIONE PER RISARCIMENTO COMPENSATIVO ATTIVITA' DI MACELLAZIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 3000 3000 3000 U 01111.07.00825027 SERVIZI DIVERSI - PER BENI E INFORMATICA - INTERESSI PASSIVI AD AZIENDE DI CREDITO 2526 2526 2526 U 01111.09.00840010 cessa vedi 604001 - RISORSE UMANE - RETTIFICHE RIDUZIONE MALATTIE - ONERI STRAORDINARI 450 0 0 U 01111.09.00840015 SERVIZI DIVERSI - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - ONERI STRAORDINARI 4000 4000 741 U 01111.10.00763010 SERVIZI DIVERSI - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI 280700 280700 252062.5 U 01112.02.20180001 SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN AAAA 0 10000 9333 U 01112.02.20180008 PALAZZO COMUNALE - SALA RICEVIMENTI - ACQUISTO ARREDI - FIN OOUU 30000 30000 30000 U 01112.02.20180009 SERVIZI DIVERSI - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN ALIENAZIONI - BENI PATRIMONIALI MOBILI DISPONIBILI - CAP ENTRATA 2782004 10 10 0 U 01112.02.20180011 S.DOMENICO - ACQUISTO ARREDI - FIN OOUU 30000 30000 30000 U 01112.02.20180012 SERVIZI DIVERSI - IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NUOVE INSTALLAZIONI - FIN AAAA 0 8000 8000 U 01112.02.20180021 SPORTELLO POLIFUNZIONALE - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN AAAA 0 99000 93818.3 U 01112.02.20180026 SPORTELLO POLIFUNZIONALE - ARREDI E ATTREZZATURE - FIN EECC 0 70000 70000 U 01112.02.20185006 SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN EECC 0 12500 12322 U 01112.02.20185008 SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONI INFORMATICHE - SPAZI FINANZIARI ANNO 2018 - FIN AAAA 0 127000 126994.68 U 01112.02.20185010 SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAA 0 30000 27316.46 U 01112.02.20185067 SERVIZI DIVERSI - DOTAZIONE MATERIALE INFORMATICO - FIN AAAA 0 0 0 U 01112.02.20193001 EDILIZIA ADIBITA A CULTO E OPERE CONNESSE - INTERVENTI STRAORDINARI - LR 20/1992 - 8% DI QUANTO INCASSATO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FIN OOUU 25000 52000 52000 U 02011.03.01030001 cessa vedi cap 391001 - EX UFFICI GIUDIZIARI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 2281.34 0 0 U 02011.03.01030004 EX UFFICI GIUDIZIARI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 100 0 0 U 02011.03.01030006 cessa vedi cap 390002 - EX UFFICI GIUDIZIARI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 370.72 0 0 U 03011.03.01135040 POLIZIA LOCALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 10357.82 10357.82 8122.97 U 02011.03.01030007 cessa vedi cap 390003 - EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 2978.97 0 0 U 02011.03.01030008 cessa vedi cap 390004 - EX UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 10904.37 0 0 U 02011.03.01030009 cessa vedi cap 390005 - EX UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI 500 0 0 U 02011.03.01030010 cessa vedi cap 390006 - EX UFFICI GIUDIZIARI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 9000 0 0 U 02011.03.01030030 cessa vedi cap 390007 - EX UFFICI GIUDIZIARI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 2000 0 0 U 02011.03.01034001 GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 448.63 448.63 416.16 U 02011.03.01034006 GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 1500 1500 1338.9 U 02011.03.01034008 GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 4000 4100 3390.1 U 02011.03.01034015 GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA EX ECA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI 10575.78 3275.78 0 U 02011.03.01034020 GIUDICI DI PACE - EDIFICIO VIA CANOSSA - RIMBORSO A SODEXO DELLE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI IN AFFITTO - PRESTAZIONI 16711.3 16711.3 0 U 03011.01.01100001 POLIZIA LOCALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 747392.77 675000 654527.01 U 03011.01.01100010 POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO 230 280 239.74 U 03011.01.01100011 POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A INPS 25 30 23.97 U 03011.01.01100012 POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI PER FONDO PENSIONISTICO INTEGRATIVO - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA 10000 20000 0 U 03011.01.01100072 POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 235243.74 217000 209027.48 U 03011.01.01100081 POLIZIA LOCALE - FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA 40000 60000 20000 U 03011.01.01100082 POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA 4860 4760 4759.96 U 03011.02.01100083 POLIZIA LOCALE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PER FONDO PROGETTUALITA' DIPENDENTI ART. 15 COMMA 5 - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA 3200 1700 1652.96 U 03011.03.01110003 POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 65.38 65.38 0 U 03011.03.01110004 POLIZIA LOCALE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 6692 6692 0 U 03011.03.01110005 POLIZIA LOCALE - STAMPATI E MODULI PER ATTI SANZIONATORI - BENI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI 10000 10000 1817.8 U 03011.03.01110007 POLIZIA LOCALE - DOTAZIONE VESTIARIO E ACCESSORI - BENI - QUOTA U.T. 10000 10000 9980 U 03011.03.01110018 POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T. 500 500 0 U 03011.03.01110045 POLIZIA LOCALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 1030 1030 885 U 03011.03.01110080 POLIZIA LOCALE - MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE STRADALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS 5000 5000 0 U 03011.03.01110082 POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - FIN CDS 16000 18000 10908.45 U 03011.03.01110083 POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS 4000 4000 3837.5 U 03011.03.01135001 POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE ATTI SANZIONATORI - PRESTAZIONI 525000 525000 453118.85 U 03011.03.01135002 POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICHE SANZIONI CDS TRAMITE ICA - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI 0 0 0 U 03011.03.01135003 POLIZIA LOCALE - AGGIO PER GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI 0 74131.48 74131.48 U 03011.03.01135004 POLIZIA LOCALE - SPESE DI GESTIONE ATTI SANZIONATORI - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI FINANZIARI 275000 478200 424652.21 U 03011.03.01135005 POLIZIA LOCALE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 3960.31 4260.31 1916.72 U 03011.03.01135006 POLIZIA LOCALE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 4955.5 4399.09 2433.31 U 03011.03.01135007 POLIZIA LOCALE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 365.52 365.52 313.71 U 03011.03.01135008 POLIZIA LOCALE - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 6674.49 8350.69 8350.69 U 03011.03.01135009 POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI 11600.3 11600.3 11400 U 03011.03.01135012 POLIZIA LOCALE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 331.44 331.44 307.45 U 03011.03.01135013 POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICA ATTI - PRESTAZIONI 2500 2500 0 U 03011.03.01135016 POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 250 250 250 U 03011.03.01135017 POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE E SOFTWARE - PRESTAZIONI 6800 5380.21 305 U 03011.03.01135021 POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 900 900 654.77 U 03011.03.01135024 POLIZIA LOCALE - SPESE PER PATROCINIO LEGALE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RIVALUTAZIONI INTERESSI LEGALI SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTENZIOSO LEGALE - PRESTAZIONI E INCARICHI ESTERNI 8000 8000 854.28 U 03011.03.01135030 POLIZIA LOCALE - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 4648.4 4648.4 1148 U 03011.03.01135041 POLIZIA LOCALE - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI 3663.42 3663.42 2088.95 U 03011.03.01135042 POLIZIA LOCALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA- PRESTAZIONI 4000 4000 3953.63 U 03011.03.01135056 POLIZIA LOCALE - CANONI GESTIONE E REVISIONE RADIO E PONTE RADIO TELELASER E AUTOVELOX - PRESTAZIONI - FIN CDS 10000 35000 28975 U 03011.03.01135080 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 0 0 U 03011.03.01135081 POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - FIN CDS 1800 1800 976.98 U 03011.03.01135085 POLIZIA LOCALE - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - FIN CDS 3200 3200 0 U 03011.03.01135086 POLIZIA LOCALE - RIMOZIONE VEICOLI - RIMBORSI SPESE DITTE AUTORIZZATE - PRESTAZIONI - FIN CDS 2000 2000 1532.75 U 03011.03.01135087 POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - FIN CDS 21500 21500 17688.7 U 03011.03.01135089 POLIZIA LOCALE - SPESE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI - FIN CDS - CAP ENTRATA 1391019 45900 45900 24210.78 U 03011.03.01135090 POLIZIA LOCALE - ARMAMENTO ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI - FIN CDS 5000 5000 1638 U 03011.04.01145080 POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER AUTOVELOX TANGENZIALE CREMA - FIN CDS 800000 818146.75 818090.47 U 03011.09.01100002 POLIZIA LOCALE - PERSONALE IN COMANDO - RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER VOCI STIPENDIALI 0 106.27 106.27 U 03011.09.01100003 POLIZIA LOCALE - PERSONALE IN COMANDO - RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER ONERI A CARICO ENTE 0 37.39 37.39 U 03011.10.01135010 POLIZIA LOCALE - SICUREZZA PUBBLICA - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI 4379.27 4379.27 4163.63 U 03012.02.20300002 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA 30000 51300 41332.06 U 03012.02.20300004 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO NUOVI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - FIN CDS - SANZIONI CODICE DELLA STRADA 0 0 0 U 03012.02.20300007 RETE VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE - FIN OOUU 0 35000 35000 U 03012.02.20300008 RETE VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE - FIN ALIENAZIONI 0 10900 10896.4 U 04011.01.01200010 SCUOLA MATERNA COMUNALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 228000 250000 247323.42 U 04011.01.01200011 SCUOLA MATERNA COMUNALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 32500 34000 30868.71 U 04011.01.01200012 SCUOLA MATERNA COMUNALE - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 9270 10800 9903.1 U 04011.01.01200013 SCUOLA MATERNA COMUNALE - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2540 2540 1603.92 U 04011.01.01200015 SCUOLA MATERNA COMUNALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - 79688.91 86000 85280.9 U 04011.03.01210034 SCUOLA MATERNA COMUNALE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 500 162.78 0 U 04011.03.01210035 SCUOLA MATERNA COMUNALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 226.5 226.5 0 U 04011.03.01210037 SCUOLA MATERNA COMUNALE - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA 0 997.23 997.23 U 04011.03.01210038 SCUOLA MATERNA COMUNALE - SPESE DIVERSE - BENI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 2000 6402.77 6062.58 U 04011.03.01225020 SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 1816.36 6816.36 6809.68 U 04011.03.01225021 SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 2500 2000 1999.99 U 04011.03.01225030 SCUOLA MATERNA COMUNALE - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1837.24 1837.24 704 U 04011.03.01225031 SCUOLA MATERNA COMUNALE - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1783.99 1783.99 1354.92 U 04011.03.01225032 SCUOLA MATERNA COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 2000 3540 3540 U 04011.03.01225033 SCUOLA MATERNA COMUNALE - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 1450 1450 1044.13 U 04011.03.01225047 SCUOLA MATERNA COMUNALE VIA BOTTESINI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 31088.2 31425.42 31425.42 U 04011.03.01225051 SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1055.52 1055.52 803.17 U 04011.03.01225052 SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1717.87 1717.87 983.45 U 04011.03.01225054 SCUOLA MATERNA COMUNALE - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 400 400 400 U 04011.03.01225056 SCUOLA MATERNA COMUNALE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 369 369 316.17 U 04011.03.01225057 SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 7091.05 7091.05 6073.79 U 04011.03.01225058 SCUOLA MATERNA COMUNALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 6435.59 6435.59 5691.12 U 04011.03.01225070 SCUOLA MATERNA COMUNALE - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - CO-PROGETTAZIONE - PROGRAMMA 1 - CREMA CITTA' DEI BAMBINI E DELLA FAMIGLIA 28250 28250 28250 U 04011.03.01225071 SCUOLA MATERNA COMUNALE - PULIZIA LOCALI - SPESE AGGIUNTIVE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 60888.45 60888.45 60700 U 04011.03.01225081 SCUOLA MATERNA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA 0 5000 4898.87 U 04011.03.01230001 SCUOLE MATERNE STATALI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 26597.68 26597.68 23359.37 U 04011.03.01230006 SCUOLE MATERNE STATALI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 1247.5 1247.5 875.65 U 04011.03.01230007 SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 10097.74 10097.74 8355.16 U 04011.03.01230008 SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 13091.86 14091.86 11885.21 U 04011.03.01230009 SCUOLE MATERNE STATALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 4484 4484 3120.8 U 04011.03.01230010 SCUOLE MATERNE STATALI - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI 7265.84 7265.84 4046.61 U 04011.03.01230011 SCUOLE MATERNE STATALI - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 800 800 800 U 04011.03.01230013 SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 1374.8 999.46 999.46 U 04011.03.01230048 SCUOLA MATERNA STATALE SABBIONI - POLARIS INVESTIMENT - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 11680.6 11680.6 10855.61 U 04011.03.01230053 SCUOLE MATERNE STATALI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 2085.25 2085.25 121.45 U 04011.03.01230080 SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 5000 3999.16 U 04011.03.01230084 SCUOLE MATERNE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 2375.34 2375.34 U 04012.02.20410007 SCUOLA MATERNA - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEPP - LGH 0 40000 25508.28 U 04012.02.20410008 SCUOLA INFANZIA OMBRIANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EECC DA FONDI REGIONE INTROITATI IN PARTE CORRENTE - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0 50000 45941.99 U 04012.02.20415001 SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI - FIN EECC 0 0 0 U 04021.03.01285003 SCUOLE ELEMENTARI - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO 178.5 178.5 0 U 04021.03.01305001 SCUOLE ELEMENTARI - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 115527.16 118527.16 114586 U 04021.03.01305004 SCUOLE ELEMENTARI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 1500 1500 1500 U 04021.03.01305005 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 53579.35 42689.42 1873.89 U 04021.03.01305006 SCUOLE ELEMENTARI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 4718 4718 4429.8 U 04021.03.01305007 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 33813.08 33813.08 13628.03 U 04021.03.01305008 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 48478.78 51478.78 42096.1 U 04021.03.01305009 SCUOLE ELEMENTARI - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 54597.45 55004.97 55004.97 U 04021.03.01305010 SCUOLE ELEMENTARI - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI 29787.66 29787.66 22542.57 U 04021.03.01305012 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 1000 1810 1590.4 U 04021.03.01305015 SCUOLE ELEMENTARI - FALEGNAME E FABBRO - PRESTAZIONI 750 750 750 U 04021.03.01305016 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 1200 6200 5891 U 04021.03.01305030 SCUOLE ELEMENTARI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 8350.68 8350.68 6777.2 U 04021.03.01305081 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 8000 7987.61 U 04021.03.01305082 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 1000 769.99 U 04021.03.01370003 SCUOLE MEDIE - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO 3000 3000 1000 U 04021.03.01380001 SCUOLE MEDIE - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 16735.47 16735.47 15524.12 U 04021.03.01380003 SCUOLE MEDIE - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 112783.21 123255.62 123255.62 U 04021.03.01380004 SCUOLE MEDIE - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 2000 2000 2000 U 04021.03.01380005 SCUOLE MEDIE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 7353.78 3853.78 3183.38 U 04021.03.01380006 SCUOLE MEDIE - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 5398.5 5351.15 4748.93 U 04021.03.01380007 SCUOLE MEDIE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 15778.75 20326.1 20326.1 U 04021.03.01380008 SCUOLE MEDIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - DAL 2010 ANCHE MEDIA VAILATI EX FOLCIONI 24108.82 27108.82 20993.42 U 04021.03.01380010 SCUOLE MEDIE - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI 21413.84 21413.84 14508.17 U 04021.03.01380011 SCUOLE MEDIE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 600 600 0 U 04021.03.01380014 SCUOLE MEDIE DELOCALIZZATE IN VIA RIVAFREDDA - SPESE ASCENSORE - PRESTAZIONI - TRAMITE SERVIZI GENERALI 1000 2100 1972.24 U 04021.03.01380015 SCUOLE MEDIE - FALEGNAME E FABBRO - PRESTAZIONI 300 300 300 U 04021.03.01380030 SCUOLE MEDIE - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 1818.68 3318.68 2931.7 U 04021.03.01380040 SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE CEV - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI 400 300 26.42 U 04021.03.01380041 SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI 0 100 40.27 U 04021.03.01380071 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI 1200 8700 8411.02 U 04021.03.01380081 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 5000 4998.34 U 04021.03.01380084 SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE CEV - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2101020 10000 20000 13916.93 U 04021.03.01380085 SCUOLE MEDIE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2101021 75000 75000 44522.49 U 04021.03.01390086 SCUOLE MEDIE DELOCALIZZATE IN VIA RIVAFREDDA - SPESE DI GESTIONE LOCALI IN AFFITTO - CON RIMBORSO DA PROVINCIA - TRAMITE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2520022 65000 65000 34497.87 U 04021.07.01355002 SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI A CDP 2582.95 2582.95 2582.95 U 04021.07.01355026 SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI BOC 20915.61 20915.61 20900.52 U 04021.07.01355028 SCUOLE MEDIE - INTERESSI PASSIVI BOC 0 21142.96 21127.7 U 04021.07.01355029 ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 67570.8 67570.8 U 04021.07.01355030 ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - INTERESSI PASSIVI BOC 0 48424.19 48389.24 U 04022.02.20420008 SCUOLA ELEMENTARE VIA CURTATONE MONTANARA - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEVV - CONTRIBUTO MINISTERO - CAP ENTRATA 2910001 0 84000 0 U 04022.02.20420009 SCUOLE ELEMENTARI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEPP - LGH 0 79600 71139.83 U 04022.02.20420013 SCUOLA ELEMENTARE BRAGUTI - RIFACIMENTO COPERTURA E RACCOLTA ACQUE METEORICHE - FIN AAAA DA MUTUI 0 0 0 U 04022.02.20430003 SCUOLA MEDIA OMBRIANO VIA RAMPAZZINI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA 0 250000 8170.01 U 04022.02.20430011 SCUOLE MEDIE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEPP - LGH 0 0 0 U 04022.02.20450001 DIVERSE SCUOLE TRA CUI ELEMENTARE VA CURTATONE MONTANARA - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU 0 21000 6775.2 U 04022.02.20450005 DIVERSE SCUOLE - ELEMENTARI E MEDIE - INTERVENTI STRUTTURALI ED ADEGUAMENTI - FIN ALIENAZIONI 250000 250000 4440.8 U 04022.02.20450050 DIVERSE SCUOLE - INTERVENTI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTI - FIN AAAA 0 0 0 U 04022.02.20490011 SERVIZI PER L'ISTRUZIONE - DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC 0 0 0 U 04022.02.20490014 SERVIZI PER L'ISTRUZIONE - DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN AAAA 0 0 0 U 04061.01.01520025 ASSISTENZA SCOLASTICA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 103000 107200 107018.42 U 04061.01.01520026 ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 31400 33000 32660.39 U 04061.03.01543002 ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE DIVERSE - SPESE DIVERSE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 2629 0 0 U 04061.03.01543013 ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE DIVERSE - MATERIALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - BENI 6000 7229 7229 U 04061.03.01543060 ASSISTENZA SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - BENI 60000 60000 59765.59 U 04061.03.01562006 SERVIZI SCOLASTICI - APPALTO SERVIZIO MENSA - PAGAMENTO PER INSOLUTI - CAP ENTRATA 1545006 130000 130000 87398.4 U 04061.03.01562022 ASSISTENZA SCOLASTICA - APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA COMUNALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 30000 27000 26923.22 U 04061.03.01562030 ASSISTENZA SCOLASTICA - APPALTO MENSA SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 190000 198000 195880.48 U 04061.03.01562036 ASSISTENZA SCOLASTICA - CONVENZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A CARATTERE DI ISTRUZIONE - PRESTAZIONI 10000 10576 10576 U 04061.03.01562037 ASSISTENZA SCOLASTICA ORIENTAGIOVANI - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 48000 69952 68121.05 U 04061.03.01562038 ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO ISTRUZIONE - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SERALE POPOLARE - PRESTAZIONI 8131.55 8379.55 8379.48 U 04061.03.01562042 ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSISTENZA SOCIO PSICO PEDAGOGICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 0 0 0 U 04061.03.01562046 ASSISTENZA SCOLASTICA - APPALTO SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 9000 8424 8424 U 04061.03.01562050 cessa vedi cap 1562054 - ORIENTAGIOVANI - INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI 13000 17462 17069.5 U 04061.03.01562051 ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSISTENZA SOCIO PSICO PEDAGOGICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 800000 801200 801145.2 U 04061.03.01562052 ASSISTENZA SCOLASTICA - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE 0-6 ANNI - PRESTAZIONI - QUOTA PEG PUBBLICA ISTRUZIONE 0 66931.83 6671.77 U 04061.04.01578010 ASSISTENZA SCOLASTICA - UNIVERSITA' - ASSOSTUDI - ACSU - ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI - QUOTA DI ADESIONE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 35300 35300 35300 U 04061.04.01578015 ASSISTENZA SCOLASTICA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA - ELEMENTARI MEDIE E SUPERIORI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 90000 91982 91982 U 04061.04.01578030 ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI - CONTRIBUTI COME DA CONVENZIONE - TRASFERIMENTI 337000 308509 308509 U 04061.04.01580001 ISTITUTO MUSICALE FOLCIONI - FONDI ALLA FONDAZIONE SAN DOMENICO - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 211000 234409 234409 U 04062.02.20495001 UNIVERSITA' - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU 0 22500 0 U 05011.01.01611001 MUSEO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 82307.14 86200 85744.41 U 05011.01.01611005 MUSEO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 23754.92 25400 24319.96 U 05011.03.01616002 MUSEO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 50 50 0 U 05011.03.01650040 MUSEO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 53903.94 55903.94 53903.94 U 05011.03.01650041 MUSEO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 21517.73 21517.73 U 05011.03.01650043 MUSEO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 3140.17 3140.17 0 U 05011.03.01650044 MUSEO - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 4000 4210 4155.2 U 05011.03.01650046 MUSEO - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 4541.5 4541.5 2016.1 U 05011.03.01650047 MUSEO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 8280.28 8280.28 4734.43 U 05011.03.01650048 MUSEO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 27014.24 30014.24 25296.35 U 05011.03.01650049 MUSEO - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI 16227.12 16227.12 13203 U 05011.03.01650051 MUSEO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 1500 1290 1250 U 05011.03.01650052 MUSEO - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI 15000 15000 15000 U 05011.03.01650054 MUSEO - RESTAURO OPERE CONSERVATE - PRESTAZIONI 2000 2000 2000 U 05011.03.01650056 MUSEO - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - CO-PROGETTAZIONE - PROGRAMMA 5 - INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 46825.4 27959.84 27959.84 U 05011.03.01650058 MUSEO - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 6114.83 6114.83 2320.8 U 05011.03.01650060 MUSEO - ORGANIZZAZIONE MOSTRE MANIFESTAZIONI ECC - PRESTAZIONI 10000 28865.56 28864 U 05011.03.01650069 MUSEO - REALIZZAZIONE RIVISTA INSULA FULCHERIA - PRESTAZIONI 0 0 0 U 05011.03.01650070 MUSEO - INIZIATIVE INERENTI IL SERVIZIO - RETE MANET - PRESTAZIONI 500 500 500 U 05011.03.01650084 MUSEO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 11100 5998.74 U 05011.03.01650085 MUSEO - INIZIATIVE INERENTI IL SERVIZIO - RETE MANET - PRESTAZIONI - FIN EEVV REGIONE - CAP ENTRATA 2510001 0 29800 13900 U 05011.03.01650087 MUSEO - REALIZZAZIONE RIVISTA INSULA FULCHERIA - PRESTAZIONI - FIN EEVV CONTRIBUTI - CAP ENTRATA 2367001 8000 8000 4999 U 05011.03.01651005 MUSEO - SALE COMUNALI ESPOSITIVE - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 231.8 231.8 0 U 05011.04.01688001 MUSEO - TRASFERIMENTI A DIVERSI - QUOTA U.T. 128.2 128.2 0 U 05011.07.01699003 MUSEO - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 24642.31 24642.31 U 05011.07.01699004 MUSEO - INTERESSI PASSIVI BOC 0 12579.68 12570.6 U 05011.10.01650050 MUSEO - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI 4300 4300 4295.78 U 05012.02.20510012 EDIFICIO VIA DANTE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU 0 99000 99000 U 05012.02.20510014 EDIFICIO VIA DANTE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA - cofinanziamento contributo Cariplo anno 2018 cap entrata 2156001 act 790/2018 0 100000 54560 U 05012.02.20510019 EDIFICIO VIA DANTE - SALA CREMONESI - COPERTURE - FIN AAAA 0 100000 67791.32 U 05021.01.01610001 BIBLIOTECA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 127573.38 112000 109201.37 U 05021.01.01610005 BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 40138.46 35000 33203.95 U 05021.01.01705001 ARTE CULTURA TURISMO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 39500 42000 41252 U 05021.01.01705005 ARTE CULTURA TURISMO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 11820 13200 12459.7 U 05021.01.01705010 ARTE E CULTURA - CONTRIBUTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO 220 250 198.57 U 05021.01.01705011 ARTE E CULTURA - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE ALL'INPS 20 30 19.86 U 05021.03.01615004 BIBLIOTECA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 600 3600 3416.94 U 05021.03.01615028 cessa vedi cap 1615029 - BIBLIOTECA - INCREMENTO RACCOLTE LIBRARIE E GIORNALI - BENI - QUOTA U.T. 25000 25000 24985.35 U 05021.03.01649001 BIBLIOTECA - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 1529.75 1529.75 1419.02 U 05021.03.01649003 BIBLIOTECA - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 47216.58 50879.42 50879.42 U 05021.03.01649004 BIBLIOTECA - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 200 200 200 U 05021.03.01649006 BIBLIOTECA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 3889.5 3889.5 1446.03 U 05021.03.01649007 BIBLIOTECA - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 10677.33 8677.33 4049.32 U 05021.03.01649008 BIBLIOTECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 14739.25 14076.41 12383.75 U 05021.03.01649009 BIBLIOTECA - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI 17130.42 17130.42 12400 U 05021.03.01649011 BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 500 500 334.22 U 05021.03.01649012 BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 1100 4100 3999.99 U 05021.03.01649025 BIBLIOTECA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI 5000 35000 35000 U 05021.03.01649030 BIBLIOTECA - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 7584.56 7584.56 2774.8 U 05021.03.01649034 BIBLIOTECA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE - PRESTAZIONI 1500 1500 1497.85 U 05021.03.01649081 BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 3300 3294 U 05021.03.01649082 BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 5000 4992.86 U 05021.03.01649083 BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEVV CONTRIBUTI DA PRIVATI - CAP ENTRATA 2368001 1000 1000 0 U 05021.03.01649084 BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEVV REGIONE - CAP ENTRATA 600008 1000 8000 6400 U 05021.03.01711035 ARTE E CULTURA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 50 50 0 U 05021.03.01735004 ARTE E CULTURA - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 550 550 240 U 05021.03.01735008 ARTE E CULTURA - MERCATO AUSTROUNGARICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 4155 5155 4903.09 U 05021.03.01735011 ARTE E CULTURA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 300 300 136.82 U 05021.03.01735012 ARTE E CULTURA - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 750 750 750 U 05021.03.01735015 TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI 3550 3550 3504.18 U 05021.03.01735016 TURISMO - CONVENZIONE PRO LOCO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 22000 22000 22000 U 05021.03.01735017 ARTE CULTURA TURISMO - CONVENZIONE CON COMITATO CARNEVALE CREMASCO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 10500 10500 10500 U 05021.03.01735038 ARTE E CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 60000 60000 59946.57 U 05021.03.01735083 ARTE E CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 2156001 10000 179708.87 60082.33 U 05021.03.01735084 TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEVV CONTRIBUTI - CAP ENTRATA 2160005 0 30000 30000 U 05021.04.01686002 BIBLIOTECA - QUOTA COMUNALE PER RBC - RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - TRASFERIMENTI 17300 17300 17205 U 05021.04.01768001 ARTE E CULTURA - TRASFERIMENTI A FONDAZIONE SAN DOMENICO PER TEATRO - QUOTA U.T. 135000 135000 135000 U 05021.04.01768002 TURISMO - ADESIONE ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 2250 2250 2250 U 05021.04.01768003 SERVIZIO TURISTICO - ATTIVITA' VARIE - ANCHE PROGETTI REINDUSTRIA - TRASFERIMENTI 0 42000 28600 U 05021.04.01768004 ARTE E CULTURA - TRASFERIMENTI A FONDAZIONE SAN DOMENICO PER STUDIO PER RIQUALIFICAZIONE MERCATO AUSTROUNGARICO 0 11000 0 U 05021.04.01768014 ARTE E CULTURA - CONTRIBUTI E QUOTE ADESIONE AD ENTI - ASSOCIAZIONI - COMITATI - ANCHE BANDA MUSICALE - ANCHE FRANCO AGOSTINO - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 10000 10000 10000 U 05021.04.01768081 TURISMO - CONTRIBUTO PER CARNEVALE CREMASCO - TRASFERIMENTI - FIN EEVV STATO - CAP ENTRATA 546021 6250 6250 0 U 05021.07.01775003 TEATRO - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 25609.07 25609.07 U 05021.07.01775004 TEATRO - INTERESSI PASSIVI BOC 0 15156.24 15145.3 U 06011.01.01835001 SERVIZIO SPORT - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 46301.6 34800 34483.9 U 06011.01.01835005 SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 13442.83 11000 10173.23 U 06011.03.01850004 SPORT - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA 50 50 0 U 06011.03.01850006 SPORT - PULIZIA LOCALI - BENI - RILEVANTE IVA 100 100 0 U 06011.03.01850060 SPORT - SPESE DIVERSE DI GESTIONE - BENI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 3000 13500 11580.92 U 06011.03.01865001 SPORT - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 235158.61 225158.61 180585.11 U 06011.03.01865003 SPORT - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 2450 2350 2349.99 U 06011.03.01865004 SPORT - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 400 400 400 U 06011.03.01865005 SPORT - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 24684.2 22684.2 3177.19 U 06011.03.01865006 SPORT - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 2396.75 2396.75 2332.24 U 06011.03.01865007 SPORT - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 52554.96 52554.96 27965.89 U 06011.03.01865008 SPORT - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 70385.29 75125.29 67407.24 U 06011.03.01865011 SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE DITTA ENGIE PER 20 ANNI FINO AL 2027 - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 60000 60000 56420.52 U 06011.03.01865012 SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO A CARICO COMUNE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 0 100 36.04 U 06011.03.01865015 SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1000 3000 2647.23 U 06011.03.01865017 SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1000 1000 275.16 U 06011.03.01865018 SPORT - VELODROMO - VIA IV NOVEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1000 3000 2722.58 U 06011.03.01865025 SPORT - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - CO-PROGETTAZIONE - PROGRAMMA 5 - INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 300000 289193.21 273733.64 U 06011.03.01865030 SPORT - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 4928.4 4928.4 0 U 06011.03.01865049 SPORT - GESTIONE STADIO BERTOLOTTI - CONVENZIONE US PERGOLETTESE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 0 69540 0 U 06011.03.01865050 SPORT - GESTIONE STADIO VOLTINI - CONVENZIONE US PERGOLETTESE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 106000 164700 164700 U 06011.03.01865052 SPORT - CONVENZIONE SOCIETA' RUGBY CREMA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 16000 27000 27000 U 06011.03.01865054 SPORT - GESTIONE PIERINA - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CALCIO CREMA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 6000 0 0 U 06011.03.01865055 SPORT - CENTRO SPORTIVO OLMI - CONVENZIONE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 0 9400 9400 U 06011.03.01865056 SPORT - BOCCIODROMO - CONVENZIONE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 0 35000 35000 U 06011.03.01865060 SPORT - SPESE DIVERSE DI GESTIONE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 10000 14806.79 14741.79 U 06011.03.01865065 SPORT - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONAMENTO PALESTRE DI PROPRIETA' AD USO SPORTIVO - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 30442.17 30442.17 30442.17 U 06011.03.01865066 SPORT - INDENNIZZO A SCS SERVIZI LOCALI PER REVOCA ANTICIPATA CONVENZIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO VIA DEL FANTE - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 0 0 0 U 06011.03.01865073 SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 47993.6 12993.6 10898.79 U 06011.03.01865074 SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 8000 8000 7999.92 U 06011.03.01865077 SPORT - CONVENZIONE CON SCS PER SERVIZIO CENTRO NATATORIO - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 0 0 0 U 06011.03.01865081 SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA 0 29000 23610.13 U 06011.03.01865084 SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA 0 47000 15977.51 U 06011.03.01865086 SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE SCRP - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2101023 - RILEVANTE IVA 53000 53000 16627.93 U 06011.03.01886015 SPORT - AFFITTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI DIVERSI - RILEVANTE IVA 3000 0 0 U 06011.04.01889004 SPORT MANAGEMENT - INDENNITA' PER VERBALE CONSEGNA CENTRO NATATORIO - TRASFERIMENTO - CAP ENTRATA 1494004 0 0 0 U 06011.07.01820004 PISCINE COMUNALI - INTERESSI PASSIVI BOC 0 3789.06 3786.32 U 06011.07.01820005 SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 37242.66 37242.66 U 06011.07.01820006 SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 0 1685.24 1685.24 U 06011.07.01820007 SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI BOC 0 47287.45 47253.34 U 06012.02.20690004 SPORT - PISTA ATLETICA - INTERVENTI STRAORDINARI DIVERSI - FIN OOUU 61000 85000 73984.55 U 06012.02.20690007 SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEPP - LGH - RILEVANTE IVA 0 0 0 U 06012.02.20690011 SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - FIN EEVV - REGIONE - CAP ENTRATA 2923003 - RILEVANTE IVA 0 7.26 7.26 U 06012.02.20690012 SPORT - PLAYGROUND PER BASKET E ALTRE ATTIVITA' - FIN EEVV - PRIVATI - CAP ENTRATA 3020013- RILEVANTE IVA 0 55000 55000 U 06012.02.20690013 SPORT - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA - RILEVANTE IVA - illuminazione atletica e rugby e riscaldamento palestra Via Treviglio 0 277476.25 267291.82 U 06012.02.20690014 SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - LOTTI FUNZIONALI - FIN ALIENAZIONI - RILEVANTE IVA 406500 406500 0 U 06012.02.20690015 SPORT - PISTA ATLETICA OMBRIANO - LOTTI FUNZIONALI - FIN EEPP - SCRP - RILEVANTE IVA - CAP ENTRATA 2758031 0 0 0 U 06012.02.20690054 SPORT - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA - acquisto e fornitura bagni campo sportivo Voltini 0 50000 41528.8 U 06012.02.20695004 SPORT - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC 0 27000 27000 U 06021.01.01540001 ORIENTAGIOVANI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 88750 77000 76794.12 U 06021.01.01540005 ORIENTAGIOVANI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 24700 22000 21428.13 U 06021.03.01543062 ORIENTAGIOVANI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 50 50 0 U 06021.03.01562005 ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO 1500 1500 1500 U 06021.03.01562049 ORIENTAGIOVANI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 2000 2000 2000 U 06021.03.02863091 ORIENTAGIOVANI - INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' GIOVANILI - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2352009 2250 2250 600 U 08011.01.02300001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 111042.67 112000 111260.26 U 08011.01.02300005 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 35373.85 34200 34019.37 U 08011.01.02300006 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VOCI STIPENDIALI - PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI 0 800 0 U 08011.01.02300007 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI 0 280 0 U 08011.01.02300010 EDILIZIA PRIVATA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 139164.85 150000 137338.8 U 08011.01.02300015 EDILIZIA PRIVATA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 43117.79 45000 40980.09 U 08011.03.02320004 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 70 70 0 U 08011.03.02320005 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 845 845 841.8 U 08011.03.02335060 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI 8000 8000 0 U 08012.03.20189002 cessa usa 20189001 - RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATE - FIN OOUU 0 0 0 U 08012.05.20189001 RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATE - FIN OOUU 35000 35000 0 U 08022.02.20914001 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTERVENTO ERP PER SVILUPPO - FIN ALIENAZIONI - CASE DI PROPRIETA' - CAP ENTRATA 2758003 10 10 0 U 09021.03.02540004 cessa vedi cap 2540014 - AMBIENTE ECOLOGIA - COSTO CONCESSIONE SERVIZIO RIFIUTI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 4071543.04 0 0 U 09021.03.02540005 cessa vedi cap 2540015 - AMBIENTE ECOLOGIA - COSTI INTEGRATIVI CONCESSIONE SERVIZIO RIFIUTI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 33000 0 0 U 09021.03.02540006 cessa vedi cap 2540016 - AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE - PRESTAZIONI 5000 0 0 U 09021.03.02540007 cessa vedi cap 2540017 - AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI BONIFICA CAROGNE DI ANIMALI - PRESTAZIONI 950 0 0 U 09021.03.02540009 cessa vedi cap 2540019 - AMBIENTE ECOLOGIA - ADESIONE AL SISTRI SISTEMA TRACCIABILITA' RIFIUTI - PRESTAZIONI 1400 0 0 U 09021.03.02540082 cessa vedi cap 2540083 - AMBIENTE ECOLOGIA - SERVIZIO RIFIUTI - SERVIZI AGGIUNTIVI - PRESTAZIONI - FIN ECONOMIE SUL SERVIZIO RICONOSCIUTE DA LINEA GESTIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 297025 250000 0 0 U 09021.03.02590052 AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - BENI 300 300 0 U 09021.03.02590054 AMBIENTE ECOLOGIA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 50 50 0 U 09021.03.02590055 AMBIENTE ECOLOGIA - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 16 16 0 U 09021.03.02605010 AMBIENTE ECOLOGIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 0 5800 4993.04 U 09021.03.02605011 AMBIENTE ECOLOGIA - INCARICHI ESTERNI - PRESTAZIONI - COMPRESO INCARICO DI LEGGE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA 0 4502.48 0 U 09021.03.02605030 AMBIENTE ECOLOGIA - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 2957.52 2957.52 0 U 09021.03.02605050 AMBIENTE ECOLOGIA - OASI FELINA - GATTILE - CONVENZIONE - PRESTAZIONI 5000 5000 0 U 09021.03.02605054 AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - PRESTAZIONI 30000 42700 42700 U 09021.03.02605060 AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE - CANILE - LEGGE 281 DEL 14/08/91 - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 37455.61 37455.61 37110.55 U 09021.03.02605061 AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE - CANILE - PRESTAZIONI - QUOTE ARRETRATE 0 34510 0 U 09021.03.02605062 AMBIENTE ECOLOGIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI 100 100 0 U 09021.04.02626015 AMBIENTE ECOLOGIA - TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - QUOTA U.T. 500 500 0 U 09031.03.02540014 AMBIENTE ECOLOGIA - COSTO CONCESSIONE SERVIZIO RIFIUTI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 0 4071543.04 4065708.85 U 09031.03.02540015 AMBIENTE ECOLOGIA - COSTI INTEGRATIVI CONCESSIONE SERVIZIO RIFIUTI - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 0 27200 21229.36 U 09031.03.02540016 AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE - PRESTAZIONI 0 5000 0 U 09031.03.02540017 AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI BONIFICA CAROGNE DI ANIMALI - PRESTAZIONI 0 950 0 U 09031.03.02540019 AMBIENTE ECOLOGIA - ADESIONE AL SISTRI SISTEMA TRACCIABILITA' RIFIUTI - PRESTAZIONI 0 1400 0 U 09031.03.02540083 AMBIENTE ECOLOGIA - SERVIZIO RIFIUTI - SERVIZI AGGIUNTIVI - PRESTAZIONI - FIN ECONOMIE SUL SERVIZIO RICONOSCIUTE DA LINEA GESTIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 297025 0 250000 0 U 09041.03.02490008 SERVIZIO FOGNATURA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 6500 7000 6242.91 U 09041.03.02490009 SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 2054.48 1151.68 1151.68 U 09041.03.02490080 SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA 0 902.8 0 U 09041.03.02494010 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONCESSIONI CANONI CENSI LIVELLI - RILEVANTE IVA 591.51 121.51 0 U 09041.03.02494020 SERVIZIO FOGNATURA - CONCESSIONI CANONI - RILEVANTE IVA 700.08 170.8 170.8 U 09041.07.02520006 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - INTERESSI PASSIVI BOC 0 56456.99 56416.24 U 09042.02.20962009 SERVIZIO IDRICO - ALLACCI ALLA RETE IDRICA - ACQUA - FIN OOUU - RILEVANTE IVA 8000 8000 2687.3 U 09051.03.02591001 SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - BENI - QUOTA U.T. 2500 2117.72 2117.72 U 09051.03.02591080 SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - BENI - FIN OOUU 0 3282.28 1854.53 U 09051.03.02603006 SERVIZIO PATRIMONIO - FORNITURA ACQUA DA CONSORZI ROGGE PER IRRIGAZIONI - PRESTAZIONI 3580.64 4300.64 4289.52 U 09051.03.02603007 SERVIZIO VERDE - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 50714.27 50064.18 34341.46 U 09051.03.02603008 SERVIZIO VERDE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 7060.02 7710.11 7710.11 U 09051.03.02603026 cessa vedi cap 2603027 - SERVIZIO VERDE - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI 62427.77 80901.57 80767.66 U 09051.03.02603035 SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 350000 519423.96 504171.3 U 09051.03.02603038 SERVIZIO VERDE - ATTREZZATURE - PRESTAZIONI 0 100 0 U 09051.03.02603080 SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - ABBATTIMENTO ALBERI E POTATURA PIANTE - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 33837.04 29835.77 U 09051.03.02603082 SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE GIOCHI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 13420 0 U 09051.03.02603083 SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - ABBATTIMENTO ALBERI E POTATURA PIANTE - PRESTAZIONI - FIN CDS 0 110000 70228 U 09051.07.02635004 SERVIZIO VERDE - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 13507 13507 U 09051.07.02635005 SERVIZIO VERDE - INTERESSI PASSIVI BOC 0 7047.65 7042.57 U 09052.02.20980005 SERVIZIO VERDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE VIE - FIN OOUU 0 193000 178604.65 U 09052.02.20980008 SERVIZIO VERDE - INTERVENTI SU PARCO DELLA VITA - FIN OOUU 300 300 0 U 10021.03.02203028 SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - PRESTAZIONI 370725 377725 377521.44 U 10021.03.02203032 SERVIZI PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - COSTI INTEGRATIVI - PRESTAZIONI 10000 42500 24997 U 10051.03.02080002 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - BENI 3500 0 0 U 10051.03.02080081 SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - BENI - FIN OOUU 0 10000 9988.77 U 10051.03.02080082 SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - BENI - FIN OOUU 0 1000 0 U 10051.03.02080083 SERVIZIO VIABILITA' - SPESE INERENTI IL CATASTO STRADALE REGIONALE - COMMA 6 ART 1 E ART 4 LR 34/95 - BENI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1391003 150 600 0 U 10051.03.02080084 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - BENI - FIN CDS 5300 244 244 U 10051.03.02080085 SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - BENI - FIN CDS 4800 4800 4799.99 U 10051.03.02080086 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - BENI - FIN OOUU 0 2500 1201.7 U 10051.03.02085006 SERVIZIO STRADE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 5781.89 5781.89 0.86 U 10051.03.02085010 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 150000 10000 9133.57 U 10051.03.02085011 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PRESTAZIONI 1159 0 0 U 10051.03.02085015 SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI 34000 10159 10159 U 10051.03.02085080 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 0 0 U 10051.03.02085083 SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 0 0 U 10051.03.02085084 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN CDS 115000 55883.53 48235.55 U 10051.03.02085086 SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN CDS 26000 26000 26000 U 10051.03.02085087 SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - FIN CDS 80770.69 114943.16 27261.61 U 10051.03.02085088 IMPIANTI SEMAFORICI - CONVENZIONE CON SCS PER GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - QUOTA INDENNITA' FINALE - PRESTAZIONI - FIN CDS 0 0 0 U 10051.03.02085091 SERVIZIO STRADE - MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 22265 22265 U 10051.03.02085092 SERVIZIO STRADE - PROGRAMMA NEVE - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 0 0 U 10051.03.02160001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI - EEVV - CAP ENTRATA 1192005 0 33560.14 0 U 10051.03.02160003 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE - IMPORTO FORFETTARIO PER INVESTIMENTI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 0 0 0 U 10051.03.02160004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON GESTORE - RIMBORSO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - PRESTAZIONI 0 0 0 U 10051.03.02160009 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - FIN CDS 0 20207.04 10175.85 U 10051.03.02160084 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON ENEL PER GESTIONE PUNTI LUCE - PRESTAZIONI - FIN CDS 0 0 0 U 10051.03.02160087 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE - PRESTAZIONI - FIN CDS 1222954.56 1167954.56 541575.24 U 10051.03.02160095 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 0 0 U 10051.03.02164010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CABINA ELETTRICA VIA VERDI EX STALLONI DA PAGARE AL DEMANIO - AFFITTO PASSIVO 437.44 437.44 0 U 10051.04.02165010 SERVIZIO STRADE - STUDIO FATTIBILITA' PROLUNGAMENTO DA SAN DONATO A PAULLO - TRASFERIMENTI 0 8000 0 U 10051.07.02125002 SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI A CDP 145250.26 145250.26 145250.26 U 10051.07.02125003 SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI PER LEASING SOTTOPASSO VIA INDIPENDENZA - FINO AL 13/12/2033 205147.55 205147.55 205147.55 U 10051.07.02125026 SERVIZIO STRADE - INTERESSI PASSIVI BOC 318508.36 318508.36 318278.5 U 10051.07.02125027 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 2106.2 2106.2 U 10051.07.02125028 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI BOC 0 1515.63 1514.53 U 10052.02.20800001 STRADE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN OOUU 500000 121177.42 119178.09 U 10052.02.20800002 STRADE - COMPLETAMENTO CICLABILE VIA CREMONA VIA IV NOVEMBRE - FIN AAAA 0 0 0 U 10052.02.20800006 STRADE - MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO PEDONALE COLLEGAMENTO VIA IV NOVEMBRE – VIA DESTI - FIN EECC 0 0 0 U 10052.02.20800008 STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PIETRA - FIN OOUU 0 0 0 U 10052.02.20800009 STRADE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI- FIN AAAA 650000 650000 6090.24 U 10052.02.20800012 STRADE - CICLABILE PER CAMPAGNOLA - FIN ALIENAZIONI 640000 640000 0 U 10052.02.20800013 STRADE - RIQUALIFICAZIONE VIA KENNEDY - FIN ALIENAZIONI 220000 124000 0 U 10052.02.20800018 STRADE - MESSA IN SICUREZZA - FIN CDS 0 0 0 U 10052.02.20800022 STRADE - MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA 0 140000 0 U 10052.02.20800023 STRADE - MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARIA - FIN EEPP - LGH 0 0 0 U 10052.02.20800025 STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEVV - CONTRIBUTO CARIPLO - CAP ENTRATA 3090007 0 0 0 U 10052.02.20800028 STRADE - RIFACIMENTO SPALLA ROGGIA VIA CHIESA - FIN AAAA 0 0 0 U 10052.02.20800031 STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - INTEGRAZIONE - FIN EEPP - LGH 0 231486 231486 U 10052.02.20800037 STRADE - PROGETTO CREMA 2020 - STRADE - FIN EEVV - CONTRIBUTO REGIONE - CAP ENTRATA 2923021 0 239013.44 239013.44 U 10052.02.20800042 STRADE - PROGETTO ZTL CENTRO STORICO - FIN AAAA 350000 260000 256000 U 10052.02.20800043 STRADE - INTERVENTI STRAORDINARI VIA ENRICO MARTINI - FIN AAAA 500000 327956.3 229365.86 U 10052.02.20800044 STRADE - PARCHEGGIO PARK HOTEL - FIN ALIENAZIONI 250000 0 0 U 10052.02.20800045 STRADE - PARCHEGGIO PARK HOTEL - FIN AAAA 0 250000 159744.59 U 10052.02.20800046 STRADE - CICLOPEDONALE VIA TREVIGLIO - FIN EEVV - COMUNE DI CREMONA - CAP ENTRATA 2950001 0 20000 20000 U 10052.02.20800047 STRADE - CICLOPEDONALE VIA TREVIGLIO - FIN OOUU 0 30000 30000 U 10052.02.20800048 STRADE - RIQUALIFICAZIONE VIA KENNEDY - FIN AAAA 0 2030.08 2030.08 U 10052.02.20800049 STRADE - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 1 PENSILINA MERCATO VIA VERDI - FIN AAAA 0 50000 0 U 10052.02.20800050 STRADE - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO S.MARIA - CONTRIBUTO DA REGIONE - CAP ENTRATA 2923023 - FIN EEVV 0 1767000 0 U 10052.02.20800051 STRADE - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO S.MARIA - CONTRIBUTO DA CREMASCA SERVIZI - CAP ENTRATA 3020015 - FIN EEVV 0 1333000 0 U 10052.02.20814008 STRADE - CICLABILE OFFANENGO ILLUMINAZIONE E PASSERELLA SUL CANALE VACCHELLI - FIN EEVV PROVINCIA - CAP ENTRATA 2991008 0 0 0 U 10052.02.20814015 OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTO EX CHARIS - AREA VALCARENGA - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2999001 120000 120000 0 U 10052.02.20815001 STRADE - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN AAAA DA INVESTIMENTI 0 467267.75 384901.63 U 10052.02.20870003 IMPIANTI SEMAFORICI - INTERVENTI STRAORDINARI - FIN OOUU 1000 1000 277.31 U 10052.02.20880002 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI ALLACCI AMPLIAMENTI COMPLETAMENTI POTENZIAMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI - COMPRESO CAMPI SPORTIVI - FIN OOUU 110000 7261.6 7261.6 U 10052.02.20880005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI ALLACCI REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI - FIN EEVV - RIVALSA A CARICO PRIVATI - CAP ENTRATA 3020011 10 10 0 U 10052.02.20880013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TOFFETTI - FIN EEPP - LGH 0 0 0 U 10052.02.20880020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EEPP - LGH 0 0 0 U 10052.02.20881005 RIMBORSO SPESE GARA APPALTO AFFIDAMENTO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN EEVV - CAP ENTRATA 3020006 0 0 0 U 12011.01.02700001 ASILO NIDO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 354800 301830 301516.72 U 12011.01.02700002 ASILO NIDO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 16300 45000 42092.88 U 12011.01.02700003 ASILO NIDO - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 5581.85 5800 5125.77 U 12011.01.02700004 ASILO NIDO - INDENNITA' A CARICO BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 488.73 970 894.28 U 12011.01.02700005 ASILO NIDO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 113500 112000 108988.45 U 12011.01.02700010 ASILO NIDO - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE A FONDO PERSEO 235 280 243.05 U 12011.01.02700011 ASILO NIDO - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO - A CARICO ENTE DA VERSARE ALL'INPS 25 30 24.31 U 12011.03.02710004 ASILO NIDO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA 50 50 0 U 12011.03.02710005 ASILO NIDO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI - RILEVANTI IVA 30 30 0 U 12011.03.02710007 ASILO NIDO - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 450 450 0 U 12011.03.02710008 ASILO NIDO - SPESE DIVERSE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 8000 11200 9639.91 U 12011.03.02715053 COLONIA GIOCASERIO - ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA 100 100 0 U 12011.03.02715054 COLONIA GIOCASERIO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 100 100 0 U 12011.03.02715059 COLONIA GIOCASERIO - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA 75 75 0 U 12011.03.02725001 ASILO NIDO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 22669.54 22669.54 15808.24 U 12011.03.02725003 ASILO NIDO - SPESE DIVERSE - TRAMITE ECONOMATO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 1500 2500 1500 U 12011.03.02725004 ASILO NIDO - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - ANCHE TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 100 100 0 U 12011.03.02725005 ASILO NIDO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 5310.17 5310.17 218.73 U 12011.03.02725006 ASILO NIDO - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 283 283 228.97 U 12011.03.02725007 ASILO NIDO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 14147.68 14147.68 11469.75 U 12011.03.02725008 ASILO NIDO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 11778.34 11778.34 9314.24 U 12011.03.02725009 ASILO NIDO - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - vedi cap 2520020 28050 28050 22923.18 U 12011.03.02725010 ASILO NIDO - PROGETTO BEGHELLI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 2656.17 2656.17 1508.31 U 12011.03.02725011 ASILO NIDO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 1200 1200 1200 U 12011.03.02725012 ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 2100 4100 4099.85 U 12011.03.02725015 ASILO NIDO - PULIZIA LOCALI - SPESE AGGIUNTIVE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA- vedi cap 2725020 45781.6 45781.6 43171.93 U 12011.03.02725020 ASILO NIDO - APPALTO SEDE VIA PESADORI VIA DANTE- COMPRESA PULIZIA- PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - PROGRAMMA 1 - CREMA CITTA' DEI BAMBINI E DELLA FAMIGLIA 305870 305872 305870.74 U 12011.03.02725022 ASILO NIDO - APPALTO CUCINA NIDO VIA BRAGUTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 73000 74000 67946.45 U 12011.03.02725025 SERVIZI ALLA PERSONA - ADM E INCONTRI PROTETTI 108800 50600 47329.45 U 12011.03.02725030 ASILO NIDO - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 450 850 740.7 U 12011.03.02725033 AREA MINORI - ASSISTENZA MINORI RETTE TM - COMPRESI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LR 1/86 ART 80 E 81 - PRESTAZIONI 240000 227000 226330.57 U 12011.03.02725034 INTERVENTI DI ACCOGLIENZA MAMME CON MINORI A SEGUITO SFRATTO 74435 74435 58365.5 U 12011.03.02730005 COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 890.51 890.51 0 U 12011.03.02730010 COLONIA GIOCASERIO - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - PROGRAMMA 5 - INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 3538 3538 3538 U 12011.03.02730011 COLONIA GIOCASERIO - FACCHINAGGIO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 6750 6750 6749.99 U 12011.03.02730013 COLONIA GIOCASERIO - GESTIONE QUOTA PASTI PER CONTO CONCESSIONARIA - CAP ENTRATA 1486013 - RILEVANTE IVA 28950 32477.29 32477.29 U 12011.03.02730063 COLONIA GIOCASERIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 4000 4000 3999.17 U 12011.03.02730066 COLONIA GIOCASERIO - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 279.5 290.02 290.02 U 12011.03.02730068 COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 9153.57 9143.05 6536.37 U 12011.03.02730070 COLONIA GIOCASERIO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 17012.05 17012.05 8700.92 U 12011.03.02730071 COLONIA GIOCASERIO - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 200 200 0 U 12011.03.02730075 COLONIA GIOCASERIO - APPALTO GESTIONE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - PROGRAMMA 1 - CREMA CITTA' DEI BAMBINI E DELLA FAMIGLIA 86700 95160 95151.95 U 12011.03.02735010 ASILO NIDO - QUOTA AFFITTO LOCALI VIA PESADORI VIA DANTE - RILEVANTE IVA - per la quota di patrimonio vedi cap. 422011 21960 23960 21960 U 12011.04.02747020 AREA MINORI - AFFIDI ETERO-FAMIGLIARI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE COMPRESA LR 1/86 ART 80 E 81 - TRASFERIMENTI 24500 15760 13599.25 U 12011.04.02747030 AREA MINORI - CONTRIBUTI A FAVORE INIZIATIVE GREST - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 20000 20000 20000 U 12011.04.02747032 AREA MINORI - CONTRIBUTI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE - TRASFERIMENTI 35000 35000 33420 U 12011.04.02747081 AREA MINORI - CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA TRASFERIRE A PRIVATI - TRASFERIMENTI - FIN EEVV PROVINCIA - CAP ENTRATA 700018 15000 15000 7150.84 U 12012.02.20995005 COLONIA GIOCASERIO - TENDE - FIN AAAA - RILEVANTE IVA 0 14550 14547.68 U 12021.03.02781005 PROGETTO PON SIA - COMUNE DI CREMA - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1000005 20283.7 25101.33 17276.29 U 12021.03.02781010 AREA HANDICAP - TRASPORTO UTENTI HANDICAPPATI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 5000 4665.2 4655.2 U 12021.03.02781020 AREA HANDICAP - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE CSE - PRESTAZIONI 285000 326000 316935.25 U 12021.03.02781054 AREA HANDICAP - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 15000 0 0 U 12021.04.02787001 CONTRIBUTO UTENTI COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI - TRASFERIMENTI 333000 307500 304478.57 U 12021.04.02787002 AREA HANDICAP - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI - TRASFERIMENTI 0 10000 9170 U 12021.04.02787015 TRASFERIMENTO A COMUNITA' SOCIALE CREMASCA RISORSE PROGETTO PON-SIA - FIN EEVV - CAP ENTRATA 546015 95705 110612.63 93762.63 U 12021.04.02787083 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BBAA IN ABITAZIONI PRIVATE LEGGE 104 DEL 15/02/1992 - TRASFERIMENTI - FIN EEVV REGIONE - CAP ENTRATA 600015 0 55543.04 55543.04 U 12021.04.02787100 CONTRIBUTO UTENTI SERVIZI DIURNI DISABILI - TRASFERIMENTI 0 23000 21606 U 12021.04.02897072 AREA HANDICAP - BORSE LAVORO SOGGETTI DISABILI E TIROCINI LAVORATIVI - NIL - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 15000 10000 8150 U 12021.04.02897074 AREA HANDICAP - LEGGE 162/98 INTERVENTI PER DISABILI GRAVI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 40000 30716.5 30716.5 U 12031.03.02837070 AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO ANZIANI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 25 25 0 U 12031.03.02861001 TELESOCCORSO - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 7800 8800 7734.52 U 12031.03.02861003 TELESOCCORSO - AREA ANZIANI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 924 924 924 U 12031.03.02861004 TELESOCCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 482.18 482.18 189.26 U 12031.03.02861005 TELESOCCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 2972.32 3152.17 3152.17 U 12031.03.02861006 TELESOCCORSO - AREA ANZIANI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1700.7 1700.7 885.46 U 12031.03.02862010 AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 231.5 351.5 340.57 U 12031.03.02862011 AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 3990.71 3690.86 2403.04 U 12031.03.02862012 AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 2567.03 2567.03 0 U 12031.03.02862017 AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 3593.61 3593.61 3593.61 U 12031.03.02862032 AREA ANZIANI - PASTI AD ANZIANI E DISABILI - PRESTAZIONI 6450 8000 7247.78 U 12031.03.02862037 AREA ANZIANI - CENTRO RICREATIVO DIURNO VIA ZURLA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI 3437.18 3437.18 3000 U 12031.03.02862054 AREA ANZIANI - APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI - SAD - PRESTAZIONI - QUOTA CAP ENTRATA 2251004 - RILEVANTE IVA - QUOTA U.T. 130146 114045 104426.26 U 12031.03.02862070 AREA ANZIANI - RETTE DI RICOVERO PERSONE INABILI E ANZIANE IN ISTITUTI RSA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 260000 240000 229376.49 U 12031.03.02862075 AREA ANZIANI - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 27000 30000 30000 U 12031.04.02897020 SERVIZI ALLA PERSONA - AREA ANZIANI - EROGAZIONE QUOTA DI PENSIONE A RICOVERATI IN ISTITUTI - TRASFERIMENTI 8500 7500 6993.56 U 12051.01.02820001 SERVIZI ALLA PERSONA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 495600 505000 501381.99 U 12051.01.02820002 SERVIZI ALLA PERSONA - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 14000 10016.57 10016.57 U 12051.01.02820005 SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 153140 156000 154644.12 U 12051.03.02725035 AREA MINORI - RETTE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PRESTAZIONI 67525 70139 65288.07 U 12051.03.02837003 SERVIZI ALLA PERSONA - ARREDI E ATTREZZATURE E BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 300 300 0 U 12051.03.02837004 SERVIZI ALLA PERSONA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 2800 2800 2800 U 12051.03.02837005 SERVIZI ALLA PERSONA - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI 350 350 0 U 12051.03.02837010 SERVIZI ALLA PERSONA E ORIENTAGIOVANI - ACQUISTO MATERIALE VARIO - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 300 6300 0 U 12051.03.02837018 SERVIZI SOCIALI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - BENI - QUOTA U.T. 4500 4500 2612.39 U 12051.03.02860008 EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 27932.18 28632.18 22125 U 12051.03.02860013 EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 857.75 3357.75 1410.19 U 12051.03.02860015 EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - TELERISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 32810.62 32810.62 31611.19 U 12051.03.02860016 EDIFICIO VIA MANINI - SERVIZI AL CITTADINO - APPALTO GESTIONE RISCALDAMENTO - PRESTAZIONI 430.48 430.48 358.73 U 12051.03.02860030 EDIFICIO VIA MANINI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - SERVIZIO PORTIERATO - PRESTAZIONI 41233 55233 43770.76 U 12051.03.02860035 EDIFICIO VIA MANINI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 4975.5 4975.5 3051.02 U 12051.03.02860038 EDIFICIO VIA MANINI - 1 PIANO COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI 12889.2 12889.2 12000 U 12051.03.02860060 EDIFICIO VIA MANINI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI 0 5000 0 U 12051.03.02862001 SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO MISURA PER MISURA - PRESTAZIONI - CONTRIBUTO DA REGIONE - CAP ENTRATA 600027 85000 0 0 U 12051.03.02862002 SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO CONCILIAZIONE JUST IN TIME - PRESTAZIONI - FIN EEVV ATS VALPADANA - CAP ENTRATA 900016 58000 63000 36002.4 U 12051.03.02862003 SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO CONCILIAZIONE JUST IN TIME - PRESTAZIONI 2000 2000 0 U 12051.03.02862008 SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA GAS METANO - VIA EDALLO 6 - PRESTAZIONI 0 3500 1397.59 U 12051.03.02862009 SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ACQUA - VIA EDALLO 14 - PRESTAZIONI 0 300 93.15 U 12051.03.02862056 SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA GAS METANO - VIA EDALLO 14 - PRESTAZIONI 0 1000 190.53 U 12051.03.02862080 SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA UN CUORE NUOVO - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1000021 5000 5000 2000 U 12051.03.02863004 SERVIZI ALLA PERSONA - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 1950 1950 1837.6 U 12051.03.02863005 SERVIZI ALLA PERSONA - VIA QUARTIERONE CASA FAMIGLIA PARCO CHIAPPA - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 9842.24 9742.24 3563.7 U 12051.03.02863006 SERVIZI ALLA PERSONA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - VIA MACELLO VIA VENETO VIA EUROPA VIA PESADORI - PRESTAZIONI 2669 2669 1832.21 U 12051.03.02863007 SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA QUARTIERONE CASA FAMIGLIA PARCO CHIAPPA - PRESTAZIONI 1310.24 1310.24 996.14 U 12051.03.02863008 SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA QUARTIERONE CASA FAMIGLIA PARCO CHIAPPA - PRESTAZIONI 1522.28 1522.28 1261.75 U 12051.03.02863009 SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VENETO 30 - PRESTAZIONI 700 700 358.69 U 12051.03.02863011 SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 40 40 0 U 12051.03.02863012 SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA EDALLO 6 - PRESTAZIONI 0 500 362.08 U 12051.03.02863013 SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA EDALLO 14 - PRESTAZIONI 0 200 0 U 12051.03.02863016 SERVIZI ALLA PERSONA - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - VIA BRESCIA 23 - CENTRO ISTRUZIONE ADULTI - 0373/250832 - PRESTAZIONI 500 500 0 U 12051.03.02863021 SERVIZI SOCIALI - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 9800 13800 12521.73 U 12051.03.02863025 SERVIZI ALLA PERSONA - PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI ADULTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 4800 30844 26032.18 U 12051.03.02863028 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 53500 50800 49300 U 12051.03.02863029 SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI DI MEDIAZIONE ABITATIVA - PRESTAZIONI 50000 50000 50000 U 12051.03.02863030 SERVIZI ALLA PERSONA - PROGRAMMA 3 - LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' - PRESTAZIONI 108396 121894 121894 U 12051.03.02863031 SERVIZI ALLA PERSONA - PROGRAMMA 2 - CONTRASTO ALLA POVERTA' - PRESTAZIONI 100000 111851 110459.22 U 12051.03.02863034 RIMBORSO SPESE CURATORE EREDITA' GIACENTE - SIG. C.P. - PRESTAZIONI 0 12362 12361.53 U 12051.03.02863036 SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI 10220.76 10220.76 10000 U 12051.03.02863040 SERVIZI ALLA PERSONA - COMITATI DI QUARTIERE SPESE DI PULIZIA - PRESTAZIONI 3651.94 3651.94 3200 U 12051.03.02863046 ORIENTAGIOVANI - ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'AGGREGAZIONE GIOVANILE - PRESTAZIONI 20000 14838 14192.41 U 12051.03.02863047 SPORTELLI AL CITTADINO - PRESTAZIONI 10000 20750 20740 U 12051.03.02863051 ORIENTAGIOVANI E SERVIZI ALLA PERSONA - PIANO D'AZIONE PER LA PARITA' - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 2000 2000 1999.61 U 12051.03.02863062 ORIENTAGIOVANI - INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONI 21110 28670 28670 U 12051.03.02863069 SERVIZI ALLA PERSONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FIN CONVENZIONE AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - CAP ENTRATA 2251014 0 0 0 U 12051.03.02863070 SERVIZI GENERALI - CONVENZIONE CON AUSER PER NONNI VIGILI - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 3800 3800 3800 U 12051.03.02863073 WELFARE LEGAMI - COFINANZIAMENTO COMUNALE 33500 20350 20350 U 12051.03.02863076 SERVIZI ALLA PERSONA - FARE LEGAMI 2' ANNO - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1000032 126 0 0 U 12051.03.02863077 SERVIZI ALLA PERSONA - PATTI GENERATIVI - FARE LEGAMI - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1000033 0 2700 2700 U 12051.03.02863079 SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONI CON CAAF - PRESTAZIONI - QUOTA U.T. 5000 1684 587.91 U 12051.03.02863082 SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1000082 11200 11200 11199.81 U 12051.03.02863089 SERVIZI SOCIALI - PROGETTO UNA CASA PER NOI - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1000029 0 0 0 U 12051.03.02863090 SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI VARI - IN PARTE FINANZIATI CON QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF NAZIONALE - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 546037 0 9948.56 0 U 12051.03.02863095 SERVIZI ALLA PERSONA - WEL (L) FARE LEGAMI - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 1000031 43000 0 0 U 12051.04.02787084 GESTIONE BUONI SOCIALI PER COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - TRASFERIMENTI - FIN EEVV COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CAP ENTRATA 2251001 100000 150000 99822.29 U 12051.04.02787085 PIANO DI ZONA - RISORSE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI - FIN EEVV AZIENDA SANITARIA LOCALE - CAP ENTRATA 900015 2500000 2500000 2500000 U 12051.04.02787086 PIANO DI ZONA - ATTUAZIONE DGR 6674 DOPO DI NOI - FIN EEVV DA REGIONE - TRASFERIMENTI - CAP. ENTRATA 600028 247825 247825 198260 U 12051.04.02897005 PIANO MOBILITA' SETTORE LOCAZIONE - FIN EEVV - REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 600003 0 0 0 U 12051.04.02897010 SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - FONDO UNICO ASSISTENZA ECONOMICA EX MINIMO VITALE - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 140000 136162.8 136162.8 U 12051.04.02897011 SERVIZI ALLA PERSONA - ONERI INSOLUTI E SPESE AFFITTO CASI SOCIALI - TRASFERIMENTI - QUOTA U.T. 41000 44837.2 44836.53 U 12051.04.02897029 SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTEGNO FINANZIARIO LOCAZIONE - FONDI COMUNALI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO AFFITTO - QUOTA U.T. 0 11000 7641.14 U 12051.04.02897035 SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - QUOTA INTEGRATIVA - TRASFERIMENTI 172145 172050 172050 U 12051.04.02897045 SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA ECONOMICA - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER SERVIZI INTEGRATI - TRASFERIMENTI 0 0 0 U 12051.04.02897078 ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALLOGGI ERP - MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI - FIN EEVV REGIONE - CAP ENTRATA 600029 0 95900 95900 U 12051.04.02897086 ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - FONDI REGIONALI - TRASFERIMENTI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 600013 0 45000 33856.53 U 12051.07.02925003 SERVIZI ALLA PERSONA - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 20434.18 20434.18 U 12051.10.02863010 SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI 9545.95 9545.95 1763.05 U 12052.02.21040005 ACQUISTO AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER TRASPORTO SEDIA A ROTELLE - FIN EEVV AFM AZIENDA FARMACEUTICA - CAP ENTRATA 3020002 0 0 0 U 12052.02.21040006 CENTRO ANTIVIOLENZA - ADEGUAMENTO SPAZI - FIN EEVV - CONTRIBUTO ATS VALPADANA - CAP ENTRATA 2980001 0 83700 83700 U 12061.03.02863042 SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE ALER PER INIZIATIVA REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PRESTAZIONI 0 3000 0 U 12091.01.02945001 SERVIZI CIMITERIALI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE 99900 104000 102918.71 U 12091.01.02945005 SERVIZI CIMITERIALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 28700 30100 29906.27 U 12091.03.02950003 SERVIZI CIMITERIALI - ARREDI E ATTREZZATURE - BENI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 561.5 561.5 344.06 U 12091.03.02950004 SERVIZI CIMITERIALI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO 100 100 0 U 12091.03.02950006 SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DI PULIZIA - BENI 100 100 0 U 12091.03.02950007 SERVIZI CIMITERIALI - DOTAZIONE VESTIARIO - BENI - QUOTA U.T. 600 600 511.62 U 12091.03.02950008 SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DIVERSE - BENI 20000 24000 18811.75 U 12091.03.02950041 SERVIZI CIMITERIALI - TARGHETTE CIMITERIALI - BENI 500 500 0 U 12091.03.02965004 SERVIZI CIMITERIALI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE ECONOMATO - QUOTA U.T. 450 450 337.6 U 12091.03.02965005 SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI 9770.2 9770.2 4600.9 U 12091.03.02965006 SERVIZI CIMITERIALI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI 1997 1997 754.14 U 12091.03.02965007 SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI 6834.69 6834.69 4677.36 U 12091.03.02965008 SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI 2747.08 2664.01 625.49 U 12091.03.02965009 SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI 8124.62 8124.62 1600 U 12091.03.02965026 SERVIZI CIMITERIALI - CUSTODIA IMMOBILI - PRESTAZIONI 98755.88 145921.6 131959.47 U 12091.03.02965030 SERVIZI CIMITERIALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PRESTAZIONI 5000 5000 2546.8 U 12091.03.02965032 SERVIZI CIMITERIALI - TRAMITE SERVIZIO AMBIENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 23000 23000 0 U 12091.03.02965040 SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DIVERSE DI GESTIONE - PRESTAZIONI 15000 23000 0 U 12091.03.02965050 SERVIZI CIMITERIALI - ILLUMINAZIONE VOTIVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 15000 17083.07 17083.07 U 12091.03.02965065 SERVIZI CIMITERIALI - CONVENZIONE PER DEPOSITO OSSERVAZIONE CADAVERI CON A.S.L. CREMA - PRESTAZIONI 8657.74 8657.74 0 U 12091.03.02965067 SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI - ONORANZE DEI MENO ABBIENTI E RECUPERO SALME - PRESTAZIONI 9600 14600 5400 U 12091.03.02965081 SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 22314.73 0 U 12091.03.02965083 SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU 0 500 500 U 12091.07.02995003 SERVIZI CIMITERIALI - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 2338.73 2338.73 U 12091.07.02995004 SERVIZI CIMITERIALI - INTERESSI PASSIVI BOC 0 34328.88 34304.1 U 12091.09.03000013 SERVIZI CIMITERIALI - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSORI LOCULI - ONERI STRAORDINARI 10000 10000 6964 U 12092.02.21050003 CIMITERI - INTERVENTI STRUTTURALI E COPERTURE - FIN ALIENAZIONI 0 0 0 U 12092.02.21050012 CIMITERO MAGGIORE INTERVENTI STRAORDINARI - FIN EEPP - CONCESSIONI CIMITERIALI PATRIMONIALI - CAP ENTRATA 2820001 1000 21000 12853.31 U 12092.02.21050014 CIMITERI - INTERVENTI STRAORDINARI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE - FIN ALIENAZIONI 250000 250000 4200 U 12092.02.21060002 SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - FIN EECC 0 0 0 U 14021.03.03100004 MERCATI PUBBLICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BENI - TRAMITE ECONOMATO - RILEVANTE IVA 25 25 0 U 14021.03.03103011 SERVIZIO COMMERCIO - CANONI CONSORZIO IT PER PROGETTO GIT SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI - CONVENZIONE 31712.68 31712.68 28784.68 U 14021.03.03103012 SERVIZIO COMMERCIO - FIERA DI S.MARIA - PRESTAZIONI DIVERSE 95.19 95.19 0 U 14021.03.03103041 SERVIZIO COMMERCIO - FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE PROVVISORIE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - PRESTAZIONI 292.67 912.67 910.23 U 14021.03.03103045 SERVIZIO COMMERCIO - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI 3500 2004 448.7 U 14021.03.03103072 SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO - PRESTAZIONI 20000 20959.56 20959.26 U 14021.03.03103082 SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN CONTRIBUTI DIVERSI - CAP ENTRATA 1000003 10000 10000 0 U 14021.03.03103083 SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA ITINERARI DELL'ATTRATTIVITA' CREMA NATURAL OUTLET - PRESTAZIONI - FIN CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DIVERSE - CAP ENTRATA 1000003 5000 5000 0 U 14021.03.03103085 SERVIZIO COMMERCIO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE COMMISSIONE CARBURANTI - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2101008 10 10 0 U 14021.03.03103086 SERVIZIO COMMERCIO - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2101011 10 10 0 U 14021.03.03103094 SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO E CITTA' EUROPEA SPORT - PRESTAZIONI - CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO - FIN EEVV - CAP ENTRATA 900007 22500 37500 15000 U 14021.03.03103096 SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE DIVERSE - FIN EEVV - FONDI REGIONALI DAT TRAMITE COMUNE DI PANDINO - CAP ENTRATA 2530019 35500 35500 0 U 14021.03.03105001 MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 3000 3300 3224.59 U 14021.03.03105004 MERCATI PUBBLICI - ARREDI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI - TRAMITE TRIBUTI E COMMERCIO - RILEVANTE IVA 600 600 0 U 14021.03.03105005 MERCATI PUBBLICI - FORNITURA METANO - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 4084.92 3895.26 923.39 U 14021.03.03105006 MERCATI PUBBLICI - BOLLETTE SPESE TELEFONICHE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 246 246 246 U 14021.03.03105007 MERCATI PUBBLICI - FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 10977.39 10977.39 6503.82 U 14021.03.03105008 MERCATI PUBBLICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 5385.03 5574.69 5574.69 U 14021.03.03105009 MERCATI PUBBLICI - PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 1751.68 1751.68 1600 U 14021.03.03105051 MERCATI PUBBLICI - SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA 500 200 0 U 14021.03.03105080 MERCATI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI - FIN OOUU - RILEVANTE IVA 0 0 0 U 14021.04.03107010 SERVIZIO COMMERCIO - SANZIONI CAMERA DI COMMERCIO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL 40% PROVENTI - TRASFERIMENTI - QUOTA CAP ENTRATA 1226001 160 160 0 U 14021.04.03107011 SERVIZIO COMMERCIO - INIZIATIVE VARIE - TRASFERIMENTI 20000 60000 55000 U 14021.04.03107082 SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO STO@ - FIN EEVV REGIONE - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 600025 80000 80000 0 U 14021.04.03107084 SERVIZIO COMMERCIO - PROGETTO STO@ - FIN EEVV CAMERA COMMERCIO - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 900003 15000 15000 15000 U 14021.07.03115003 MERCATI PUBBLICI - INTERESSI PASSIVI A CDP 0 10970.01 10970.01 U 20011.10.00995001 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0 0 0 U 20011.10.00999001 FONDO DI RISERVA ORDINARIO E FONDO DI RISERVA DI CASSA 105000 30000 0 U 20021.10.00990002 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE - FCDE - FIN AAAA 1533310.91 1533310.91 0 U 50011.07.00296001 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 100 100 0 U 50011.07.00435002 cessa vedi 435003 - SERVIZIO PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI A CDP 3308.22 0 0 U 50011.07.00435026 cessa vedi 435004 - SERVIZIO PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI BOC 170659.25 0 0 U 50011.07.01415026 cessa vedi 1355028 - SCUOLE MEDIE - INTERESSI PASSIVI BOC 21142.96 0 0 U 50011.07.01595002 cessa vedi 1355029 - ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI E ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERESSI PASSIVI A CDP 67570.8 0 0 U 50011.07.01595026 cessa vedi 1355030 - ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI E ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERESSI PASSIVI BOC 48424.19 0 0 U 50011.07.01699002 cessa vedi 1699003 - MUSEO - INTERESSI PASSIVI A CDP 24642.31 0 0 U 50011.07.01699026 cessa vedi 1699004 - MUSEO - INTERESSI PASSIVI BOC 12579.68 0 0 U 50011.07.01775002 cessa vedi 1775003 - TEATRO - INTERESSI PASSIVI A CDP 25609.07 0 0 U 50011.07.01775026 cessa vedi 1775004 - TEATRO - INTERESSI PASSIVI BOC 15156.24 0 0 U 50011.07.01820002 cessa vedi 1820003 - PISCINE COMUNALI - INTERESSI PASSIVI A CDP 12395.66 0 0 U 50011.07.01820026 cessa vedi 1820004 - PISCINE COMUNALI - INTERESSI PASSIVI BOC 3789.06 0 0 U 50011.07.01890002 cessa vedi 1820005 - SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI A CDP 37242.66 0 0 U 50011.07.01890012 cessa vedi 1820006 - SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 1685.22 0 0 U 50011.07.01890026 cessa vedi 1820007 - SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI BOC 47287.47 0 0 U 50011.07.02170002 cessa vedi 2125027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI A CDP 2106.2 0 0 U 50011.07.02170026 cessa vedi 2125028 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI BOC 1515.63 0 0 U 50011.07.02520026 cessa vedi 2520006 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - INTERESSI PASSIVI BOC 56456.99 0 0 U 50011.07.02635002 cessa vedi 2635004 - SERVIZIO VERDE - INTERESSI PASSIVI A CDP 13507 0 0 U 50011.07.02635026 cessa vedi 2635005 - SERVIZIO VERDE - INTERESSI PASSIVI BOC 7047.65 0 0 U 50011.07.02925002 cessa vedi 2925003 - SERVIZI ALLA PERSONA - INTERESSI PASSIVI A CDP 20434.18 0 0 U 50011.07.02995002 cessa vedi 2995003 - SERVIZI CIMITERIALI - INTERESSI PASSIVI A CDP 2338.73 0 0 U 50011.07.02995026 cessa vedi 2995004 - SERVIZI CIMITERIALI - INTERESSI PASSIVI BOC 34328.88 0 0 U 50011.07.03115002 cessa vedi 3115003 - MERCATI PUBBLICI - INTERESSI PASSIVI A CDP 10970.01 0 0 U 50024.01.30040050 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 1718633.56 1718633.56 1718633.56 U 50024.03.30040002 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A CDP 148684.93 148684.93 148684.93 U 50024.03.30040012 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 23582.5 23582.5 23582.5 U 50024.03.30040027 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI AD AZIENDE DI CREDITO 5173.26 5173.26 5173.26 U 50024.03.30040028 RIMBORSO QUOTA CAPITALE LEASING AD AZIENDE DI CREDITO 143783.13 143783.13 143783.13 U 60015.01.30000001 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP ENTRATA 5000/1 1000 1000 0 U 99017.01.40501001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX CPDEL DA POSTE STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6104001 500000 500000 438483.18 U 99017.01.40501002 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA INPDAP EX INADEL DA POSTE STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6104002 65000 65000 49184.03 U 99017.01.40501003 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP EX C.P.I. DA POSTE STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6104003 20000 20000 16873.12 U 99017.01.40501006 VERSAMENTO RITENUTE INPS LAVORATORI PARASUBORDINATI - CAP ENTRATA 6104006 100 1453.32 453.32 U 99017.01.40501007 VERSAMENTO RITENUTE INAIL A CARICO LAVORATORI PARASUBORDINATI - CAP ENTRATA 6104007 100 100 0 U 99017.01.40501009 DIPENDENTI COMUNALI - FONDO PREVIDENZA E CREDITO - CAP ENTRATA 6104009 20000 20000 18031.38 U 99017.01.40561001 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CEDOLINI STIPENDIALI - CAP ENTRATA 6251001 780000 1021000 1020044.03 U 99017.01.40561002 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% PER CONTRIBUTI AD IMPRESE E ALTRI COD. 1045 - CAP ENTRATA 6251002 30000 70000 49299.59 U 99017.01.40561003 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO COD 1052 - CAP ENTRATA 6251003 100 100 0 U 99017.01.40561005 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - CAP ENTRATA 6251005 60000 70000 55800.47 U 99017.01.40561008 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI PER RESIDENTI ALL'ESTERO COD 1043 - CAP ENTRATA 6251008 1000 1000 0 U 99017.01.40561010 GESTIONE BONUS FISCALE - CAP ENTRATA 6501010 120000 155000 136584.53 U 99017.01.40651001 CESSIONE QUOTE DI STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE - CAP ENTRATA 6351001 50000 50000 30379 U 99017.01.40651002 TESSERE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351002 11000 11000 9456.63 U 99017.01.40651003 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DIPENDENTI SU CONTRIBUTI A RISCATTO - CAP ENTRATA 6351003 5000 7000 5062.32 U 99017.01.40651004 ASSICURAZIONI VOLONTARIE DIPENDENTI COMUNALI VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO - CAP ENTRATA 6351004 2000 2000 300 U 99017.01.40651005 TRATTENUTA PER ARROTONDAMENTO STIPENDI - CAP ENTRATA 6351005 100 100 0 U 99017.01.40651006 RITENUTE AL PERSONALE PER MOTIVI DIVERSI VERSAMENTO QUOTE - CAP ENTRATA 6351006 9700 9700 4183.24 U 99017.01.40651007 RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO - CAP ENTRATA 6351007 2000 2000 910.01 U 99017.01.40740001 SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE INTROITI DIVERSI - SERVIZI SCOLASTICI - CAP ENTRATA 6500001 152 152 0 U 99017.01.40740004 SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI FINANZIARI - REGOLARIZZAZIONE INTROITI DIVERSI CONTABILIZZATI PROVVISORIAMENTE IN ATTESA IMPUTAZIONI CONTABILI - CAP ENTRATA 6500004 350000 350000 107678.49 U 99017.01.40740005 da cancellare ad esaurimento residuo - RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE TARES 2013 RISCOSSA - CAP ENTRATA 6500005 0 0 0 U 99017.01.40741001 SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE - CAP ENTRATA 6502001 449940 343400 95776.7 U 99017.01.40741002 PARTITE DI GIRO - SPESE - CAP ENTRATA 6502002 1000 162424.14 141120.14 U 99017.01.40741005 SERVIZI PER CONTO TERZI - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI PARTITI - LEGGE N. 2 DEL 1/2/1997 - CAP ENTRATA 6502005 5600 5600 2198.19 U 99017.01.40741007 SERVIZI PER CONTO TERZI - GESTIONE BENI SMARRITI - CAP ENTRATA 6502007 1000 1100 1100 U 99017.01.40741010 SERVIZI PER CONTO TERZI - ANTICIPO SPESE PER ALLOGGI VIA BRAMANTE - DA RECUPERARE DAGLI ASSEGNATARI - CAP ENTRATA 6502010 20000 20000 10217.25 U 99017.01.40741013 non usare più - VEDI CAP 2897086 - SERVIZI PER CONTO TERZI - ASSISTENZA ECONOMICA - SOSTEGNO FINANZIARIO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - CAP ENTRATA 6502013 0 0 0 U 99017.01.40741023 SERVIZI PER CONTO TERZI - RIDESTINAZIONE FONDI ATTIVITA' SOCIALI - CAP ENTRATA 6502023 60000 66928.95 66928.95 U 99017.01.40741030 non usare va in parte corrente cap 1562006 - SERVIZI PER CONTO TERZI - RECUPERO INSOLUTI DA APPALTO SERVIZIO MENSA - CAP ENTRATA 6502030 0 0 0 U 99017.01.40741032 da cancellare ad esaurimento residuo - vedi cap 2730013 - SERVIZI PER CONTO TERZI - GESTIONE QUOTA PASTI COLONIA GIOCASERIO PER CONTO CONCESSIONARIA - CAP ENTRATA 6502032 0 0 0 U 99017.01.40741061 da cancellare ad esaurimento residuo - vedi cap 530007 e 543013 - SERVIZI PER CONTO TERZI - SETTORE RISORSE UMANE - INDENNITA' PER RILEVAZIONI PER CONTO ISTAT - CAP ENTRATA 6502061 0 0 0 U 99017.01.40741071 SERVIZI PER CONTO TERZI - DELEGHE DI PAGAMENTO - CAP ENTRATA 6502071 250000 9000 0 U 99017.01.40741073 SERVIZI PER CONTO TERZI - PAGAMENTI SOSTITUTIVI - EQUITALIA - DURC - TRIBUNALE - CAP ENTRATA 6502073 0 20000 6899.63 U 99017.01.40777010 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - 10% - CAP ENTRATA 6590010 0 0 0 U 99017.01.40777022 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - 22% - CAP ENTRATA 6590022 0 0 0 U 99017.01.40777027 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - CAP ENTRATA 6660002 1500000 2805000 1772727.27 U 99017.01.40781002 SERVIZI DIVERSI - ANTICIPAZIONI SPESE GESTITE IN ECONOMIA - CAP ENTRATA 6601002 20000 20000 5000 U 99017.01.40781003 SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE CARTA DI CREDITO - CAP ENTRATA 6601003 1000 1000 0 U 99017.01.40791001 cessa usa cap 40711007 - DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI GARE D'APPALTO - CAP ENTRATA 6701001 0 0 0 U 99017.02.40711001 USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CAP ENTRATA 6401001 95000 95000 64500.11 U 99017.02.40711004 USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI - CODICE DELLA STRADA - CAP ENTRATA 6401004 100 100 0 U 99017.02.40711005 USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZI CIMITERIALI - CAP ENTRATA 6401005 100 100 0 U 99017.02.40711006 USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI - SORTE LOCALE - LOTTERIE - CAP ENTRATA 6401006 5000 5000 500 U 99017.02.40711007 USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI GARE D'APPALTO - CAP ENTRATA 6401007 25000 45000 39516 U 99017.02.40711008 USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI - CONTATORI GAS METANO - CAP ENTRATA 6401008 0 900 150 U 99017.02.40711009 USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI - CONTATORI ENERGIA ELETTRICA - CAP ENTRATA 6401009 0 100 46.5 U 99017.02.40730003 USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI - ALLOGGI ERP - LEGGE 560 DEL 24/12/1993 - CAP ENTRATA 6470003 100 100 0 U 99017.02.40777026 SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTI A PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI - EX TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TEFA - 5% RUOLI TARI MENO 0,30 COMMISSIONI CAP ENTRATA 6660001 209805 209805 113801.32